Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 132,03 131,83 +0,15% +6,42% 557,17 552,53 +0,84% +2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 137,00 136,78 +0,16% +6,91% 578,14 573,27 +0,85% +2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 101,56 101,40 +0,16% +6,47% 428,58 424,99 +0,85% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 1414,10 1411,87 +0,16% +7,54% 5967,50 5917,43 +0,85% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 1163,76 1161,93 +0,16% +7,50% 4911,07 4869,88 +0,85% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 1161,35 1159,51 +0,16% +7,80% 4900,90 4859,74 +0,85% +3,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 114,60 114,23 +0,32% +6,16% 483,61 478,76 +1,01% +2,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-05-19 162,61 162,12 +0,30% +4,84% 686,21 679,48 +0,99% +0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-19 12,07 12,01 +0,50% +11,86% 46,68 46,11 +1,25% +9,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 15,34 15,39 -0,32% +14,31% 64,73 64,50 +0,36% +9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 12,31 12,25 +0,49% +12,22% 51,95 51,34 +1,18% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-19 12,78 12,71 +0,55% +14,31% 48,47 48,05 +0,86% +11,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 14,76 14,80 -0,27% +13,45% 62,29 62,03 +0,41% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-19 12,28 12,22 +0,49% +13,49% 46,57 46,20 +0,80% +10,35% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 15,36 15,34 +0,13% +7,41% 64,82 64,29 +0,82% +3,17% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 12,96 12,94 +0,15% +6,75% 54,69 54,23 +0,84% +2,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 863,62 865,56 -0,22% +6,02% 3644,48 3627,74 +0,46% +1,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 663,16 664,65 -0,22% +5,00% 2798,54 2785,68 +0,46% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 122,78 122,89 -0,09% +5,49% 518,13 515,06 +0,60% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-19 125,77 125,88 -0,09% +7,15% 477,00 475,93 +0,22% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 118,97 119,08 -0,09% +5,07% 502,05 499,09 +0,59% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-19 521,43 521,88 -0,09% +7,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-19 121,85 121,96 -0,09% +6,74% 462,13 461,11 +0,22% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 136,67 136,46 +0,15% +7,76% 576,75 571,93 +0,84% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-19 142,22 142,00 +0,15% +9,49% 539,38 536,87 +0,47% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 115,69 115,51 +0,16% +4,55% 488,21 484,13 +0,84% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 132,27 132,06 +0,16% +7,34% 558,18 553,49 +0,85% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-19 137,63 137,41 +0,16% +9,07% 521,98 519,52 +0,47% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 111,95 111,78 +0,15% +4,13% 472,43 468,49 +0,84% +0,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)