Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 15,26 15,26 0,00% +3,11% 64,40 63,96 +0,69% -0,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 13,86 13,86 0,00% +2,36% 58,49 58,09 +0,69% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-19 14,41 14,30 +0,77% +9,25% 55,73 54,90 +1,53% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 21,25 21,07 +0,85% +9,71% 89,67 88,31 +1,55% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-19 89,41 88,67 +0,83% +11,99% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-19 29,99 29,73 +0,87% +11,12% 113,74 112,40 +1,19% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 24,29 24,29 0,00% +10,26% 102,50 101,80 +0,69% +5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 19,22 19,06 +0,84% +8,90% 81,11 79,88 +1,53% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-19 27,24 27,01 +0,85% +10,28% 103,31 102,12 +1,17% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 141,57 140,47 +0,78% +12,05% 597,42 588,74 +1,48% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-19 134,29 133,24 +0,79% +13,93% 509,31 503,75 +1,10% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 130,52 129,51 +0,78% +9,04% 550,79 542,80 +1,47% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-19 133,23 132,19 +0,79% +11,49% 562,23 554,03 +1,48% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-19 215,35 214,64 +0,33% +21,78% 908,78 899,60 +1,02% +16,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-05-19 240,51 239,71 +0,33% +23,94% 912,16 906,30 +0,65% +20,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-19 737,09 734,63 +0,33% +23,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-19 231,82 231,05 +0,33% +23,32% 879,20 873,55 +0,65% +19,90% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)