Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 73,56 | 73,56 | 0,00% | -0,38% | 309,46 | 310,42 | -0,31% | -4,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 70,55 | 70,55 | 0,00% | -0,62% | 296,80 | 297,72 | -0,31% | -4,89% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | +7,97% | 60,41 | 60,60 | -0,31% | +3,33% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-22 | 34,57 | 34,55 | +0,06% | +9,29% | 130,45 | 131,03 | -0,45% | +5,32% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 13,12 | 13,11 | +0,08% | +7,45% | 55,19 | 55,32 | -0,23% | +2,83% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-22 | 31,56 | 31,55 | +0,03% | +8,72% | 119,09 | 119,66 | -0,47% | +4,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +7,33% | 44,34 | 44,44 | -0,22% | +2,71% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 13,27 | 13,33 | -0,45% | +8,24% | 55,83 | 56,25 | -0,76% | +3,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 10,39 | 10,37 | +0,19% | +6,89% | 43,71 | 43,76 | -0,12% | +2,29% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 113,76 | 113,54 | +0,19% | +2,57% | 478,58 | 479,14 | -0,12% | -1,84% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 110,85 | 110,65 | +0,18% | +2,05% | 466,33 | 466,94 | -0,13% | -2,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 212,98 | 213,26 | -0,13% | +12,05% | 895,99 | 899,96 | -0,44% | +6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | +1,48% | 57,63 | 57,77 | -0,24% | -2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 12,61 | 12,60 | +0,08% | +0,56% | 53,05 | 53,17 | -0,23% | -3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 13,51 | 13,48 | +0,22% | +4,08% | 56,84 | 56,89 | -0,09% | -0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 12,41 | 12,39 | +0,16% | +3,24% | 52,21 | 52,29 | -0,15% | -1,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2017-03-30 | 100,38 | 100,29 | +0,09% | +1,09% | 425,21 | 426,52 | -0,31% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 128,70 | 128,35 | +0,27% | +7,22% | 541,43 | 541,64 | -0,04% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-22 | 128,79 | 128,44 | +0,27% | +8,77% | 485,99 | 487,12 | -0,23% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 110,38 | 110,08 | +0,27% | +4,06% | 464,36 | 464,54 | -0,04% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 122,61 | 122,29 | +0,26% | +6,68% | 515,81 | 516,06 | -0,05% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-05-22 | 587,69 | 586,08 | +0,27% | +9,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-22 | 124,14 | 123,81 | +0,27% | +8,21% | 468,44 | 469,56 | -0,24% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 104,51 | 104,23 | +0,27% | +3,53% | 439,66 | 439,85 | -0,04% | -0,93% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 2,12 | 2,12 | 0,00% | -7,02% | 8,92 | 8,95 | -0,31% | -11,02% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 1,92 | 1,91 | +0,52% | -7,25% | 8,08 | 8,06 | +0,21% | -11,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)