Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 19,90 | 19,88 | +0,10% | +9,22% | 83,72 | 83,89 | -0,21% | +4,52% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-22 | 11,51 | 11,50 | +0,09% | +11,42% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 39,12 | 39,07 | +0,13% | +8,94% | 164,57 | 164,88 | -0,18% | +4,25% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 18,82 | 18,80 | +0,11% | +7,85% | 79,17 | 79,34 | -0,20% | +3,21% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +7,25% | 71,60 | 71,74 | -0,19% | +2,63% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-22 | 40,08 | 40,04 | +0,10% | +6,71% | 168,61 | 168,97 | -0,21% | +2,12% | ||
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-19 | 319,09 | 319,33 | -0,08% | +13,27% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 275,52 | 275,26 | +0,09% | +8,10% | 1159,09 | 1161,60 | -0,22% | +3,45% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 139,20 | 139,06 | +0,10% | +10,98% | 585,60 | 586,83 | -0,21% | +6,20% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-22 | 111,22 | 111,11 | +0,10% | +5,42% | 467,89 | 468,88 | -0,21% | +0,89% |