Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 15,25 15,26 -0,07% +2,42% 63,65 63,69 -0,07% -2,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 13,85 13,86 -0,07% +1,69% 57,81 57,85 -0,08% -3,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-01 14,57 14,50 +0,48% +10,88% 55,86 55,57 +0,51% +7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 21,48 21,38 +0,47% +11,24% 89,65 89,24 +0,46% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 90,46 90,03 +0,48% +13,63% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 30,35 30,21 +0,46% +12,78% 113,37 113,20 +0,15% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 24,56 24,39 +0,70% +11,74% 102,51 101,80 +0,69% +6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 19,43 19,34 +0,47% +10,52% 81,09 80,72 +0,46% +5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-01 27,57 27,44 +0,47% +11,98% 102,98 102,82 +0,16% +6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 141,19 141,45 -0,18% +9,67% 589,28 590,40 -0,19% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-01 134,01 134,24 -0,17% +11,56% 500,58 503,01 -0,48% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 130,17 130,41 -0,18% +6,72% 543,29 544,32 -0,19% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 132,85 133,09 -0,18% +9,13% 554,48 555,50 -0,19% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 217,50 217,01 +0,23% +19,93% 907,78 905,78 +0,22% +14,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 243,03 242,43 +0,25% +22,09% 907,81 908,41 -0,07% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 744,82 742,95 +0,25% +21,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 234,21 233,63 +0,25% +21,48% 874,87 875,43 -0,06% +15,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)