Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 461,18 | 460,11 | +0,23% | -4,41% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-02 | 108,95 | 108,66 | +0,27% | +4,05% | 455,78 | 453,51 | +0,50% | -0,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 1004,69 | 1004,70 | 0,00% | 0,00% | 4203,02 | 4193,32 | +0,23% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-02 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,04 | 71,87 | +0,23% | -5,14% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-02 | 97,14 | 96,46 | +0,70% | +5,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-02 | 95,02 | 94,17 | +0,90% | +5,51% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 169,75 | 168,72 | +0,61% | +4,76% | 632,52 | 630,24 | +0,36% | -0,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)