Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2017-06-02 115,86 115,81 +0,04% -3,94% 484,69 483,36 +0,28% -8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2017-06-02 103,24 103,20 +0,04% -3,83% 431,89 430,73 +0,27% -8,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-02 948,15 947,79 +0,04% -4,08% 405,90 405,27 +0,15% -13,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2017-06-02 1181,21 1180,74 +0,04% -4,14% 4941,47 4928,05 +0,27% -8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2017-06-02 956,33 955,95 +0,04% -3,22% 4000,71 3989,85 +0,27% -7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-02 10525,90 10521,80 +0,04% -3,50% 4506,15 4499,11 +0,16% -12,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2017-06-02 1112,54 1112,10 +0,04% -4,16% 4654,20 4641,57 +0,27% -8,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-02 101,51 101,47 +0,04% -3,76% 389,57 389,02 +0,14% -6,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2017-06-02 102,18 102,14 +0,04% -4,17% 427,46 426,30 +0,27% -8,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2017-06-02 103,74 103,70 +0,04% -3,30% 433,99 432,81 +0,27% -7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2017-06-02 1052,37 1051,99 +0,04% -4,66% 4402,48 4390,69 +0,27% -9,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 125,38 125,33 +0,04% -5,42% 524,51 523,09 +0,27% -9,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 121,39 121,34 +0,04% -5,89% 507,82 506,44 +0,27% -10,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 118,54 118,26 +0,24% -8,05% 495,90 493,58 +0,47% -12,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-02 122,05 121,75 +0,25% -7,32% 585,50 581,34 +0,71% -21,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 115,48 115,21 +0,23% -8,51% 483,10 480,85 +0,47% -12,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-02 105,08 105,01 +0,07% +3,93% 439,59 438,28 +0,30% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-06-02 102,74 102,67 +0,07% +2,14% 429,80 428,51 +0,30% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 107,13 107,08 +0,05% -0,91% 448,17 446,92 +0,28% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 108,88 108,81 +0,06% +0,62% 405,71 406,45 -0,18% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 107,15 107,09 +0,06% +0,07% 399,26 400,02 -0,19% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 100,86 100,71 +0,15% -2,33% 421,94 420,33 +0,38% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 103,38 103,22 +0,16% -0,73% 385,21 385,57 -0,09% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 102,17 102,02 +0,15% -1,24% 380,71 381,09 -0,10% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 95,75 95,84 -0,09% -1,26% 400,56 400,01 +0,14% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 98,99 99,08 -0,09% +0,29% 368,86 370,10 -0,34% -5,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)