Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 461,18 | 460,11 | +0,23% | -4,41% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 1004,69 | 1004,70 | 0,00% | 0,00% | 4203,02 | 4193,32 | +0,23% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-02 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,04 | 71,87 | +0,23% | -5,14% |