Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-06-02 70,37 69,87 +0,72% -69,37% 262,21 260,99 +0,47% -70,12% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-05 15,11 15,14 -0,20% +10,29% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 22,01 22,05 -0,18% +10,11% 82,15 82,16 -0,02% +4,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 28,51 28,51 0,00% +10,03% 119,41 119,27 +0,11% +4,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 22,71 22,66 +0,22% +13,78% 95,11 94,80 +0,34% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 17,70 17,69 +0,06% +11,04% 74,13 74,00 +0,17% +5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 19,83 19,79 +0,20% +12,93% 83,05 82,79 +0,32% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-05 22,36 22,35 +0,04% +11,97% 83,45 83,28 +0,21% +6,60% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-05 19,58 19,62 -0,20% +10,31% 73,08 73,11 -0,04% +5,02% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-05 550,83 551,75 -0,17% +11,77% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-05 514,16 515,08 -0,18% +10,05% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-05 18,45 18,49 -0,22% +9,37% 68,86 68,90 -0,05% +4,12% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-06-05 23,26 23,09 +0,74% +26,83% 86,81 86,04 +0,90% +20,74% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-06-05 26,37 26,33 +0,15% +15,81% 98,42 98,11 +0,32% +10,25% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-05 136,27 135,86 +0,30% +15,36% 570,73 568,36 +0,42% +9,94% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-06-02 388,93 383,86 +1,32% +4,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-02 174,88 173,82 +0,61% +13,25% 651,64 649,29 +0,36% +7,24% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-02 630,83 624,99 +0,93% +7,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 50,02 49,64 +0,77% +12,94% 209,25 207,18 +1,00% +7,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-06-02 44,63 44,24 +0,88% +12,73% 166,30 165,25 +0,63% +6,75% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-06-02 44,96 44,58 +0,85% +12,94% 167,53 166,52 +0,60% +6,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 40,71 40,35 +0,89% +12,09% 170,31 168,41 +1,13% +6,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-06-02 45,62 45,28 +0,75% +12,28% 169,99 169,14 +0,50% +6,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 182,21 179,33 +1,61% +19,73% 762,26 748,47 +1,84% +14,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)