Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 73,54 73,55 -0,01% -0,39% 307,65 306,98 +0,22% -5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 70,53 70,53 0,00% -0,63% 295,06 294,37 +0,23% -5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 14,54 14,50 +0,28% +7,94% 60,83 60,52 +0,51% +2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 35,02 34,93 +0,26% +9,30% 130,49 130,48 +0,01% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 13,28 13,24 +0,30% +7,36% 55,56 55,26 +0,54% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 31,97 31,89 +0,25% +8,74% 119,13 119,12 0,00% +2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 10,59 10,58 +0,09% +7,08% 44,30 44,16 +0,33% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 13,32 13,36 -0,30% +7,25% 55,72 55,76 -0,07% +2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 10,44 10,43 +0,10% +6,64% 43,67 43,53 +0,33% +1,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 114,49 114,16 +0,29% +2,79% 478,96 476,47 +0,52% -2,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 111,56 111,24 +0,29% +2,30% 466,70 464,28 +0,52% -2,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-02 215,52 214,82 +0,33% +13,39% 901,61 896,59 +0,56% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 13,77 13,77 0,00% +1,85% 57,67 57,61 +0,11% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 12,67 12,67 0,00% +0,88% 53,06 53,00 +0,11% -3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 13,64 13,64 0,00% +4,92% 57,13 57,06 +0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 12,53 12,53 0,00% +4,16% 52,48 52,42 +0,11% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 129,87 129,58 +0,22% +7,21% 543,92 542,09 +0,34% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-05 130,05 129,75 +0,23% +8,79% 485,39 483,47 +0,40% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 111,38 111,13 +0,22% +4,04% 466,48 464,90 +0,34% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 123,70 123,43 +0,22% +6,67% 518,08 516,36 +0,33% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-05 593,40 592,07 +0,22% +9,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-05 125,33 125,04 +0,23% +8,24% 467,77 465,92 +0,40% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 105,44 105,21 +0,22% +3,51% 441,60 440,14 +0,33% -1,34% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 2,12 2,12 0,00% -6,19% 8,87 8,85 +0,23% -10,60% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1,91 1,92 -0,52% -7,28% 7,99 8,01 -0,29% -11,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)