Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 12,20 12,24 -0,33% +3,48% 45,46 45,72 -0,57% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 13,64 13,75 -0,80% +1,94% 57,06 57,39 -0,57% -2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 10,09 10,10 -0,10% +0,40% 42,21 42,15 +0,13% -4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 31,68 31,66 +0,06% +1,96% 118,05 118,26 -0,18% -3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 29,23 29,21 +0,07% +1,42% 108,92 109,11 -0,18% -3,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-02 189,78 189,79 -0,01% -0,37% 910,41 906,23 +0,46% -16,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 151,50 151,50 0,00% +0,41% 564,52 565,91 -0,25% -4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-02 181,82 181,83 -0,01% -0,62% 872,23 868,22 +0,46% -16,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 145,60 145,60 0,00% +0,16% 542,53 543,87 -0,25% -5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 10,18 10,18 0,00% +0,10% 42,59 42,49 +0,23% -4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 13,12 13,12 0,00% +1,71% 48,89 49,01 -0,25% -3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 10,74 10,79 -0,46% +0,28% 44,93 45,03 -0,23% -4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 12,11 12,11 0,00% +1,25% 45,12 45,24 -0,25% -4,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,27 45,22 +0,11% -5,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-05 10,04 10,04 0,00% -0,50% 42,05 42,00 +0,11% -5,16% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 15,49 15,51 -0,13% +0,98% 57,81 57,79 +0,03% -3,87% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-05 10,90 10,90 0,00% +0,28% 40,68 40,62 +0,16% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-05 120,15 120,16 -0,01% -0,57% 503,21 502,68 +0,11% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-05 114,66 114,67 -0,01% -0,61% 480,22 479,71 +0,11% -5,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-05 7,24 7,24 0,00% -0,28% 30,32 30,29 +0,11% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-05 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,51 17,49 +0,11% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-05 6,74 6,74 0,00% -0,74% 28,23 28,20 +0,11% -5,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)