Fundusze zagraniczne - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 58,87 59,22 -0,59% -13,27% 245,97 247,74 -0,72% -17,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 452,03 454,68 -0,58% -13,32% 1888,63 1902,11 -0,71% -17,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2017-06-06 50,31 50,34 -0,06% +3,01% 186,48 187,58 -0,59% -0,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 53,86 54,03 -0,31% +3,78% 225,03 226,03 -0,44% -1,26% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)