Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-06-06 110,25 110,24 +0,01% +0,19% 460,64 461,18 -0,12% -4,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-06-06 108,43 108,95 -0,48% +3,55% 453,03 455,78 -0,60% -1,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 1004,61 1004,62 0,00% 0,00% 4197,36 4207,55 -0,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-06-06 17,22 17,22 0,00% -0,46% 71,95 72,04 -0,13% -5,30% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-06-06 96,75 97,14 -0,40% +4,71% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-06-06 94,51 95,02 -0,54% +4,99% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-05-31 97,71 97,75 -0,04% +1,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 169,54 169,50 +0,02% +4,54% 628,42 632,62 -0,67% -1,61% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)