Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-06 93,77 93,66 +0,12% -3,77% 391,78 391,82 -0,01% -8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-06 96,59 96,47 +0,12% -3,08% 461,53 462,79 -0,27% -18,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-06 9,73 9,71 +0,21% -2,01% 36,07 36,18 -0,32% -7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-06 100,74 100,61 +0,13% -1,26% 387,56 386,12 +0,37% -4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-06 102,90 102,78 +0,12% -0,80% 429,93 429,97 -0,01% -5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-06 102,21 102,08 +0,13% -1,00% 427,04 427,04 0,00% -5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-06 935,47 934,29 +0,13% -3,77% 3908,49 3908,51 0,00% -8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-06 911,80 910,61 +0,13% -3,10% 4356,76 4368,38 -0,27% -18,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 10,63 10,61 +0,19% +3,00% 44,41 44,39 +0,06% -2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 39,94 39,84 +0,25% +4,94% 148,04 148,45 -0,28% -1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 32,92 32,82 +0,30% +5,18% 137,54 137,30 +0,18% +0,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 11,28 11,26 +0,18% +2,55% 47,13 47,11 +0,05% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 37,10 37,01 +0,24% +4,42% 137,51 137,91 -0,28% -1,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-06 164,93 164,62 +0,19% +3,15% 611,33 613,41 -0,34% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 13,47 13,45 +0,15% +2,51% 49,93 50,20 -0,54% -3,52% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 12,45 12,42 +0,24% +0,57% 52,02 52,02 0,00% -4,32% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,30 10,27 +0,29% -0,29% 38,18 38,33 -0,40% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 116,73 116,75 -0,02% +4,16% 487,71 488,97 -0,26% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 124,72 124,59 +0,10% +3,30% 462,29 465,01 -0,58% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 119,21 119,09 +0,10% +2,78% 441,86 444,48 -0,59% -3,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)