Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 15,46 | 15,48 | -0,13% | -0,83% | 64,59 | 64,83 | -0,37% | -5,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-06 | 12,02 | 12,03 | -0,08% | +0,84% | 44,55 | 44,90 | -0,77% | -5,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 14,67 | 14,69 | -0,14% | -1,74% | 61,29 | 61,52 | -0,38% | -6,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-06 | 11,03 | 11,04 | -0,09% | +0,09% | 40,88 | 41,20 | -0,78% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 163,33 | 163,80 | -0,29% | +4,01% | 682,41 | 686,03 | -0,53% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 139,53 | 139,78 | -0,18% | +1,25% | 582,97 | 585,43 | -0,42% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-06 | 154,76 | 155,03 | -0,17% | +3,15% | 573,63 | 578,62 | -0,86% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 147,51 | 147,93 | -0,28% | +1,66% | 616,31 | 619,56 | -0,52% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 132,87 | 133,11 | -0,18% | +0,75% | 555,14 | 557,49 | -0,42% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-06 | 147,29 | 147,55 | -0,18% | +2,64% | 545,95 | 550,70 | -0,86% | -3,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)