Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 73,53 73,54 -0,01% -0,39% 308,21 307,26 +0,31% -4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 70,51 70,52 -0,01% -0,65% 295,55 294,64 +0,31% -5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 14,55 14,54 +0,07% +8,18% 60,99 60,75 +0,39% +3,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 35,05 35,03 +0,06% +9,53% 130,56 129,84 +0,55% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 13,29 13,28 +0,08% +7,61% 55,71 55,49 +0,40% +2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 32,00 31,98 +0,06% +8,99% 119,20 118,54 +0,56% +5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 10,60 10,59 +0,09% +6,64% 44,43 44,25 +0,42% +1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 13,35 13,33 +0,15% +8,89% 55,96 55,69 +0,47% +4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 10,45 10,44 +0,10% +6,31% 43,80 43,62 +0,42% +1,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 114,41 114,44 -0,03% +2,94% 479,56 478,14 +0,30% -1,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 111,47 111,50 -0,03% +2,44% 467,24 465,86 +0,30% -2,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-07 214,88 214,64 +0,11% +13,05% 900,69 896,79 +0,44% +7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 13,76 13,76 0,00% +1,62% 57,68 57,49 +0,32% -2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 12,66 12,66 0,00% +0,72% 53,07 52,89 +0,32% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 13,58 13,57 +0,07% +4,06% 56,92 56,70 +0,40% -0,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 12,48 12,47 +0,08% +3,31% 52,31 52,10 +0,40% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 129,55 129,84 -0,22% +6,87% 543,02 542,48 +0,10% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 129,73 130,01 -0,22% +8,44% 483,24 481,89 +0,28% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 111,11 111,35 -0,22% +3,72% 465,73 465,23 +0,11% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 123,40 123,67 -0,22% +6,34% 517,24 516,71 +0,10% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-07 591,99 593,24 -0,21% +8,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 125,02 125,29 -0,22% +7,90% 465,70 464,40 +0,28% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 105,18 105,41 -0,22% +3,19% 440,87 440,41 +0,10% -1,33% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 2,12 2,12 0,00% -7,83% 8,89 8,86 +0,32% -11,86% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 1,92 1,91 +0,52% -8,13% 8,05 7,98 +0,85% -12,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)