Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 132,61 132,76 -0,11% +5,90% 555,85 554,68 +0,21% +1,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 137,60 137,75 -0,11% +6,39% 576,76 575,53 +0,21% +1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 101,99 102,10 -0,11% +5,96% 427,50 426,58 +0,21% +1,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 1420,76 1422,32 -0,11% +7,03% 5955,26 5942,60 +0,21% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 1169,22 1170,50 -0,11% +6,99% 4900,90 4890,47 +0,21% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 1166,97 1168,24 -0,11% +7,29% 4891,47 4881,02 +0,21% +2,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 116,17 116,00 +0,15% +7,61% 486,94 484,66 +0,47% +2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-07 162,58 162,72 -0,09% +4,82% 681,47 679,86 +0,24% +0,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-07 12,34 12,32 +0,16% +10,28% 47,66 47,40 +0,55% +7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 15,62 15,58 +0,26% +13,60% 65,47 65,09 +0,58% +8,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 12,59 12,57 +0,16% +10,63% 52,77 52,52 +0,48% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 13,09 13,06 +0,23% +12,75% 48,76 48,41 +0,73% +8,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 15,02 14,98 +0,27% +12,76% 62,96 62,59 +0,59% +7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-07 12,57 12,55 +0,16% +11,83% 46,82 46,52 +0,66% +7,92% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 15,52 15,52 0,00% +6,96% 65,05 64,84 +0,32% +2,28% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 13,10 13,10 0,00% +6,50% 54,91 54,73 +0,32% +1,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 871,50 871,70 -0,02% +5,99% 3652,98 3642,05 +0,30% +1,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 669,22 669,37 -0,02% +4,97% 2805,10 2796,69 +0,30% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 123,15 123,04 +0,09% +3,04% 516,20 514,07 +0,41% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 126,24 126,13 +0,09% +4,69% 470,24 467,51 +0,58% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 119,30 119,20 +0,08% +2,62% 500,06 498,03 +0,41% -1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-07 523,43 522,95 +0,09% +4,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 122,29 122,18 +0,09% +4,30% 455,53 452,87 +0,59% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 138,41 138,08 +0,24% +7,42% 580,16 576,91 +0,56% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 144,14 143,79 +0,24% +9,21% 536,92 532,97 +0,74% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 117,16 116,88 +0,24% +4,22% 491,09 488,34 +0,56% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 133,93 133,60 +0,25% +7,00% 561,38 558,19 +0,57% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 139,45 139,11 +0,24% +8,78% 519,45 515,62 +0,74% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 113,36 113,08 +0,25% +3,82% 475,16 472,46 +0,57% -0,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)