Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 15,45 15,52 -0,45% -1,97% 64,80 65,05 -0,39% -5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 12,01 12,07 -0,50% -0,33% 44,73 44,96 -0,52% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 14,66 14,73 -0,48% -2,85% 61,49 61,74 -0,41% -6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-08 11,02 11,08 -0,54% -1,08% 41,04 41,27 -0,57% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 164,03 163,42 +0,37% +4,68% 687,99 684,99 +0,44% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 139,75 139,30 +0,32% +1,25% 586,15 583,89 +0,39% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 155,03 154,50 +0,34% +3,16% 577,35 575,51 +0,32% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 148,14 147,59 +0,37% +2,31% 621,34 618,64 +0,44% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 133,07 132,64 +0,32% +0,74% 558,13 555,97 +0,39% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-08 147,54 147,04 +0,34% +2,65% 549,45 547,72 +0,32% -0,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)