Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2017-06-08 115,51 115,33 +0,16% -4,28% 484,48 483,42 +0,22% -7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2017-06-08 102,92 102,77 +0,15% -4,18% 431,68 430,77 +0,21% -7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-08 945,21 943,83 +0,15% -4,42% 404,74 406,04 -0,32% -13,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2017-06-08 1177,75 1175,99 +0,15% -4,48% 4939,84 4929,28 +0,21% -7,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2017-06-08 953,53 952,10 +0,15% -3,57% 3999,39 3990,82 +0,21% -7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-08 10494,50 10479,00 +0,15% -3,86% 4493,73 4508,07 -0,32% -12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2017-06-08 1109,28 1107,62 +0,15% -4,51% 4652,65 4642,70 +0,21% -7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-08 101,21 101,06 +0,15% -4,11% 391,30 390,29 +0,26% -6,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2017-06-08 101,88 101,73 +0,15% -4,52% 427,31 426,41 +0,21% -8,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2017-06-08 103,43 103,28 +0,15% -3,65% 433,82 432,91 +0,21% -7,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2017-06-08 1049,03 1047,50 +0,15% -5,00% 4399,95 4390,70 +0,21% -8,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 125,66 125,31 +0,28% -5,28% 527,06 525,25 +0,34% -8,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 121,65 121,32 +0,27% -5,76% 510,24 508,52 +0,34% -9,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 118,75 118,74 +0,01% -7,20% 498,07 497,71 +0,07% -10,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-08 122,28 122,27 +0,01% -6,46% 587,52 588,64 -0,19% -19,64% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 115,68 115,67 +0,01% -7,66% 485,20 484,84 +0,07% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-08 105,09 105,13 -0,04% +3,68% 440,78 440,66 +0,03% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-06-08 102,75 102,79 -0,04% +1,89% 430,96 430,86 +0,03% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 106,17 106,14 +0,03% -1,09% 445,31 444,90 +0,09% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-08 108,01 107,97 +0,04% +0,54% 402,24 402,19 +0,01% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-08 106,21 106,17 +0,04% 0,00% 395,54 395,48 +0,01% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 101,00 100,95 +0,05% -1,95% 423,62 423,14 +0,11% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-08 103,56 103,49 +0,07% -0,34% 385,67 385,50 +0,04% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-08 102,34 102,27 +0,07% -0,84% 381,12 380,96 +0,04% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 95,31 95,46 -0,16% -1,89% 399,76 400,13 -0,09% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 98,59 98,73 -0,14% -0,32% 367,16 367,77 -0,17% -3,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)