Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 10,66 10,68 -0,19% +4,51% 44,64 44,93 -0,65% +1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 10,89 10,91 -0,18% +6,35% 40,80 40,80 -0,01% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 10,45 10,47 -0,19% +3,67% 43,76 44,05 -0,65% +0,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-12 10,31 10,32 -0,10% +6,07% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-12 10,67 10,69 -0,19% +5,54% 39,98 39,98 -0,01% +3,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)