Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 29,15 29,49 -1,15% +18,02% 122,07 124,07 -1,61% +14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-12 13,33 13,48 -1,11% +18,07% 63,53 65,34 -2,78% +1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-12 13,81 13,97 -1,15% +19,88% 51,74 52,25 -0,97% +17,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 32,68 32,96 -0,85% +17,22% 122,44 123,27 -0,68% +15,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 26,70 27,01 -1,15% +17,41% 111,81 113,63 -1,60% +13,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 29,93 30,19 -0,86% +16,64% 112,13 112,91 -0,69% +14,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 69,67 70,27 -0,85% +16,00% 291,76 295,63 -1,31% +12,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-12 61,67 61,69 -0,03% +30,46% 293,91 299,04 -1,72% +12,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 78,09 78,53 -0,56% +15,19% 292,56 293,70 -0,39% +13,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 64,96 65,51 -0,84% +15,44% 272,03 275,61 -1,30% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 72,81 73,22 -0,56% +14,63% 272,78 273,84 -0,39% +12,64% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 114,28 116,18 -1,64% +8,24% 478,57 488,78 -2,09% +4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-12 101,16 101,99 -0,81% +21,72% 482,11 494,39 -2,48% +5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 128,09 129,84 -1,35% +7,49% 479,89 485,60 -1,18% +5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 104,37 106,11 -1,64% +7,69% 437,07 446,42 -2,09% +4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-12 92,39 93,16 -0,83% +21,10% 440,31 451,58 -2,50% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 25,21 25,37 -0,63% +14,75% 105,57 106,73 -1,09% +10,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-12 11,18 11,24 -0,53% +16,70% 41,89 42,04 -0,36% +14,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 28,24 28,39 -0,53% +14,24% 105,80 106,18 -0,36% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 20,78 20,91 -0,62% +13,93% 87,02 87,97 -1,08% +10,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-12 11,33 11,40 -0,61% +15,97% 42,45 42,64 -0,44% +13,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-12 23,17 23,30 -0,56% +13,36% 86,81 87,14 -0,39% +11,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)