Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 12,18 12,18 0,00% +3,05% 45,63 45,55 +0,17% +1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 13,70 13,74 -0,29% +3,24% 57,37 57,81 -0,75% -0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 10,08 10,08 0,00% 0,00% 42,21 42,41 -0,46% -3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 31,69 31,69 0,00% +1,12% 118,73 118,52 +0,17% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 29,24 29,24 0,00% +0,62% 109,55 109,36 +0,17% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-12 189,74 189,76 -0,01% -0,39% 904,26 919,84 -1,69% -13,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 151,52 151,52 0,00% +0,42% 567,67 566,68 +0,17% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-12 181,77 181,79 -0,01% -0,64% 866,28 881,21 -1,69% -14,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 145,61 145,62 -0,01% +0,17% 545,53 544,62 +0,17% -1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 10,17 10,18 -0,10% -0,29% 42,59 42,83 -0,56% -3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 13,12 13,12 0,00% +1,47% 49,15 49,07 +0,17% -0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 10,80 10,83 -0,28% +1,69% 45,23 45,56 -0,74% -1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 12,11 12,11 0,00% +1,00% 45,37 45,29 +0,17% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,27 45,48 -0,46% -3,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 10,04 10,04 0,00% -0,50% 42,04 42,24 -0,46% -3,84% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 15,47 15,45 +0,13% +0,39% 57,96 57,78 +0,30% -1,35% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 10,90 10,90 0,00% +0,28% 40,84 40,77 +0,17% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-12 120,13 120,12 +0,01% -0,57% 503,07 505,36 -0,45% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-12 114,65 114,64 +0,01% -0,60% 480,12 482,30 -0,45% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-12 7,24 7,24 0,00% -0,14% 30,32 30,46 -0,46% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-12 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,50 17,59 -0,46% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-12 6,75 6,75 0,00% -0,59% 28,27 28,40 -0,46% -3,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)