Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 15,53 15,48 +0,32% -0,64% 65,03 65,13 -0,14% -3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 12,07 12,03 +0,33% +1,00% 45,22 44,99 +0,51% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 14,73 14,69 +0,27% -1,54% 61,68 61,80 -0,19% -4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-12 11,08 11,04 +0,36% +0,27% 41,51 41,29 +0,54% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 163,77 164,05 -0,17% +3,49% 685,82 690,17 -0,63% +0,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 139,36 139,05 +0,22% +0,77% 583,60 585,00 -0,24% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 154,62 154,26 +0,23% +2,67% 579,28 576,93 +0,41% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 147,91 148,17 -0,18% +1,16% 619,40 623,37 -0,64% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 132,69 132,40 +0,22% +0,26% 555,67 557,02 -0,24% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 147,14 146,81 +0,22% +2,16% 551,26 549,07 +0,40% +0,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)