Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 19,97 | 19,98 | -0,05% | +8,00% | 83,63 | 84,06 | -0,51% | +4,37% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-12 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +10,30% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 39,26 | 39,28 | -0,05% | +7,74% | 164,41 | 165,25 | -0,51% | +4,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 18,93 | 18,92 | +0,05% | +7,19% | 79,27 | 79,60 | -0,41% | +3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 17,11 | 17,10 | +0,06% | +6,54% | 71,65 | 71,94 | -0,40% | +2,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-12 | 40,20 | 40,20 | 0,00% | +5,82% | 168,35 | 169,12 | -0,46% | +2,26% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-12 | 324,37 | 321,70 | +0,83% | +14,11% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 277,05 | 277,00 | +0,02% | +6,99% | 1160,20 | 1165,37 | -0,44% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 139,65 | 139,60 | +0,04% | +9,66% | 584,81 | 587,31 | -0,43% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 111,58 | 111,54 | +0,04% | +4,16% | 467,26 | 469,26 | -0,43% | +0,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)