Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 462,20 | 461,65 | +0,12% | -4,19% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 1004,55 | 1004,56 | 0,00% | 0,00% | 4211,78 | 4206,80 | +0,12% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-13 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,20 | 72,11 | +0,12% | -4,19% |