Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 186,19 185,98 +0,11% +14,37% 780,64 778,83 +0,23% +10,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 208,68 208,46 +0,11% +13,74% 779,42 781,00 -0,20% +10,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 170,03 169,84 +0,11% +13,81% 712,88 711,24 +0,23% +9,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 190,57 190,37 +0,11% +13,17% 711,78 713,22 -0,20% +9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-13 18,76 18,61 +0,81% +15,73% 70,07 69,72 +0,50% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 118,77 119,03 -0,22% +15,38% 497,97 498,46 -0,10% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 170,72 171,22 -0,29% +13,06% 715,78 717,02 -0,17% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 133,42 133,80 -0,28% +14,93% 498,32 501,28 -0,59% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-06-13 127,49 127,86 -0,29% +13,58% 476,18 479,03 -0,60% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 107,13 107,37 -0,22% +14,52% 449,16 449,63 -0,10% +10,23% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 158,60 159,07 -0,30% +12,21% 664,96 666,14 -0,18% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 120,34 120,68 -0,28% +14,08% 449,47 452,13 -0,59% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 265,91 265,65 +0,10% +16,88% 1114,88 1112,46 +0,22% +12,51% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 189,82 189,76 +0,03% +14,65% 795,86 794,66 +0,15% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 299,81 299,72 +0,03% +16,42% 1119,79 1122,90 -0,28% +12,81% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-06-13 287,72 287,63 +0,03% +15,44% 1074,63 1077,61 -0,28% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 253,14 252,90 +0,09% +16,31% 1061,34 1059,07 +0,21% +11,95% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 181,93 181,88 +0,03% +14,09% 762,78 761,66 +0,15% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 284,48 284,39 +0,03% +15,85% 1062,53 1065,47 -0,28% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 143,16 143,40 -0,17% +19,44% 534,70 537,25 -0,47% +15,74% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-06-13 138,74 138,98 -0,17% +18,42% 518,19 520,69 -0,48% +14,75% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 133,93 134,16 -0,17% +18,85% 500,23 502,63 -0,48% +15,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)