Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 15,69 | 15,62 | +0,45% | +1,88% | 65,77 | 65,49 | +0,43% | -2,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 12,20 | 12,14 | +0,49% | +3,57% | 45,60 | 45,34 | +0,57% | -0,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 14,88 | 14,82 | +0,40% | +0,88% | 62,38 | 62,14 | +0,39% | -3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 11,19 | 11,15 | +0,36% | +2,75% | 41,83 | 41,65 | +0,44% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 165,72 | 165,17 | +0,33% | +5,84% | 694,72 | 692,51 | +0,32% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 141,63 | 140,46 | +0,83% | +4,15% | 593,73 | 588,91 | +0,82% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 157,14 | 155,84 | +0,83% | +6,11% | 587,37 | 582,06 | +0,91% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 149,67 | 149,17 | +0,34% | +3,46% | 627,43 | 625,42 | +0,32% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 134,85 | 133,74 | +0,83% | +3,63% | 565,30 | 560,73 | +0,82% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 149,54 | 148,30 | +0,84% | +5,59% | 558,97 | 553,90 | +0,91% | +1,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)