Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 12,78 12,75 +0,24% +1,03% 53,58 53,46 +0,22% -3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 13,36 13,33 +0,23% +2,77% 49,94 49,79 +0,30% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 12,21 12,18 +0,25% +0,58% 51,19 51,07 +0,23% -3,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 12,72 12,69 +0,24% +2,33% 47,55 47,40 +0,31% -1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 11,97 11,96 +0,08% +8,72% 44,74 44,67 +0,16% +4,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-06-14 12,27 12,27 0,00% +9,36% 45,86 45,83 +0,08% +4,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 13,24 13,24 0,00% +3,12% 55,50 55,51 -0,01% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-14 10,09 10,11 -0,20% +3,06% 39,02 39,04 -0,06% -1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 18,83 18,89 -0,32% +4,96% 78,94 79,20 -0,33% +0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 12,14 12,17 -0,25% +3,32% 50,89 51,03 -0,26% -1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 17,47 17,51 -0,23% +5,05% 65,30 65,40 -0,15% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 17,36 17,42 -0,34% +4,26% 72,77 73,04 -0,36% -0,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-14 16,10 16,14 -0,25% +4,34% 60,18 60,28 -0,17% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 13,65 13,63 +0,15% +6,14% 57,22 57,15 +0,13% +1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 15,28 15,25 +0,20% +6,26% 57,12 56,96 +0,27% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 11,57 11,57 0,00% +0,17% 43,25 43,21 +0,08% -3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-14 10,36 10,37 -0,10% -0,67% 38,72 38,73 -0,02% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 11,06 11,04 +0,18% -0,45% 41,34 41,23 +0,26% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-06-14 15,51 15,49 +0,13% -0,70% 57,97 57,86 +0,21% -4,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-14 12,93 12,89 +0,31% +5,21% 48,33 48,14 +0,39% +0,98% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-14 1130,45 1123,02 +0,66% +2,83% 4225,51 4194,48 +0,74% -1,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-14 536,16 532,64 +0,66% -51,23% 2004,11 1989,41 +0,74% -53,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-14 899,14 897,60 +0,17% +2,68% 3769,28 3763,37 +0,16% -1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-14 431,72 430,98 +0,17% +1,67% 1809,81 1806,97 +0,16% -2,92% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-14 505,81 503,86 +0,39% +2,71% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-14 135,08 134,86 +0,16% +8,33% 504,92 503,70 +0,24% +3,98% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 12,68 12,59 +0,71% +3,26% 53,16 52,79 +0,70% -1,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-14 14,20 14,12 +0,57% +3,05% 53,08 52,74 +0,64% -1,09% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 43,06 42,78 +0,65% +2,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 159,09 158,57 +0,33% +2,34% 666,92 664,84 +0,31% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 11,05 11,01 +0,36% +4,05% 41,30 41,12 +0,44% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-06-14 5,72 5,70 +0,35% +0,88% 21,38 21,29 +0,43% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 102,87 102,53 +0,33% -0,70% 431,24 429,88 +0,32% -5,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 148,95 148,47 +0,32% +1,89% 624,41 622,49 +0,31% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 10,35 10,32 +0,29% +3,50% 38,69 38,55 +0,37% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 126,06 125,65 +0,33% -1,16% 528,46 526,81 +0,31% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-14 7,85 7,83 +0,26% +0,51% 29,34 29,25 +0,33% -3,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)