Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 58,07 58,60 -0,90% -16,52% 243,44 245,69 -0,92% -20,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 445,97 450,02 -0,90% -16,57% 1869,55 1886,80 -0,91% -20,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2017-06-14 49,22 49,57 -0,71% +0,78% 183,98 185,14 -0,63% -1,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 53,04 53,30 -0,49% -0,38% 222,35 223,47 -0,50% -4,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)