Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 15,67 | 15,69 | -0,13% | +0,97% | 65,85 | 65,77 | +0,12% | -4,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 12,18 | 12,20 | -0,16% | +2,61% | 45,67 | 45,60 | +0,15% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 14,86 | 14,88 | -0,13% | 0,00% | 62,45 | 62,38 | +0,11% | -5,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | +1,91% | 41,92 | 41,83 | +0,23% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 166,54 | 165,72 | +0,49% | +6,28% | 699,88 | 694,72 | +0,74% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 140,88 | 141,63 | -0,53% | +3,60% | 592,05 | 593,73 | -0,28% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 156,35 | 157,14 | -0,50% | +5,58% | 586,27 | 587,37 | -0,19% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 150,41 | 149,67 | +0,49% | +3,88% | 632,10 | 627,43 | +0,74% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 134,14 | 134,85 | -0,53% | +3,08% | 563,72 | 565,30 | -0,28% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-15 | 148,79 | 149,54 | -0,50% | +5,06% | 557,92 | 558,97 | -0,19% | -0,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)