Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 110,25 | 110,24 | +0,01% | +0,19% | 463,33 | 463,28 | +0,01% | -3,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-16 | 108,29 | 108,20 | +0,08% | +3,42% | 455,09 | 454,71 | +0,08% | -0,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 1004,53 | 1004,53 | 0,00% | 0,00% | 4221,54 | 4221,54 | 0,00% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-16 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,37 | 72,37 | 0,00% | -5,26% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-16 | 96,79 | 96,64 | +0,16% | +7,02% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-16 | 94,57 | 94,40 | +0,18% | +5,84% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-06-16 | 97,68 | 97,71 | -0,03% | +2,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-16 | 168,48 | 168,55 | -0,04% | +5,33% | 631,75 | 632,01 | -0,04% | +0,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)