Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-16 17,62 17,64 -0,11% +10,96% 84,19 84,29 -0,11% -5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 13,36 13,37 -0,07% +12,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 23,75 23,77 -0,08% +11,98% 89,06 89,13 -0,08% +6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 16,50 16,52 -0,12% +10,15% 69,34 69,43 -0,12% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 19,42 19,49 -0,36% +11,10% 81,61 81,91 -0,36% +5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 204,56 204,88 -0,16% +10,57% 859,66 861,01 -0,16% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 31,48 31,52 -0,13% +12,31% 118,04 118,19 -0,13% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 26,13 26,24 -0,42% +11,43% 109,81 110,27 -0,42% +6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 29,21 29,25 -0,14% +11,74% 109,53 109,68 -0,14% +6,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 102,31 102,37 -0,06% +9,29% 429,96 430,21 -0,06% +4,76% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 19,89 19,97 -0,40% +10,68% 83,59 83,92 -0,40% +5,35% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 17,18 17,18 0,00% +11,05% 64,42 64,42 0,00% +5,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 13,71 13,72 -0,07% +11,83% 51,41 51,45 -0,07% +6,56% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 22,61 22,72 -0,48% +12,77% 95,02 95,48 -0,48% +7,33% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 13,89 13,91 -0,14% +13,11% 52,08 52,16 -0,14% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 13,83 13,92 -0,65% +13,18% 58,12 58,50 -0,65% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 15,48 15,50 -0,13% +12,83% 58,05 58,12 -0,13% +7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 13,14 13,22 -0,61% +12,60% 55,22 55,56 -0,60% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 17,72 17,74 -0,11% +14,92% 66,44 66,52 -0,11% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-16 18,35 18,37 -0,11% +14,26% 68,81 68,88 -0,11% +8,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2017-06-16 14,75 14,74 +0,07% +6,58% 55,31 55,27 +0,07% +1,55% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 438,61 438,95 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 396,12 396,44 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-16 15,98 15,99 -0,06% +11,98% 59,92 59,96 -0,06% +6,71% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-16 57,09 56,98 +0,19% +5,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 49,60 49,62 -0,04% +11,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2017-06-16 12,30 12,30 0,00% +7,24% 46,12 46,12 0,00% +2,18% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 17,17 17,17 0,00% +12,96% 72,16 72,16 0,00% +7,51% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-16 19,16 19,17 -0,05% +12,77% 71,84 71,88 -0,05% +7,46% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 55,39 55,39 0,00% +12,49% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-16 139,76 139,86 -0,07% +9,41% 540,90 541,29 -0,07% +3,91% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 144,04 144,14 -0,07% +9,90% 605,33 605,75 -0,07% +4,60% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 107,54 107,61 -0,07% +3,27% 451,94 452,23 -0,07% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 40,78 40,81 -0,07% +10,85% 171,38 171,50 -0,07% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 44,12 44,14 -0,05% +12,67% 165,44 165,51 -0,05% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 29,87 29,89 -0,07% +5,36% 125,53 125,61 -0,07% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2017-06-16 20,28 20,29 -0,05% +7,13% 76,04 76,08 -0,05% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 177,54 177,64 -0,06% +10,35% 746,11 746,53 -0,06% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 41,75 41,78 -0,07% +12,14% 156,55 156,66 -0,07% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 130,75 130,83 -0,06% +4,89% 549,48 549,81 -0,06% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 25,75 25,77 -0,08% +5,58% 96,55 96,63 -0,08% +0,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)