Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 19,99 | 19,99 | 0,00% | +9,00% | 84,01 | 84,01 | 0,00% | +3,74% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-16 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +11,35% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 39,29 | 39,29 | 0,00% | +8,75% | 165,12 | 165,12 | 0,00% | +3,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 18,94 | 18,93 | +0,05% | +8,35% | 79,60 | 79,55 | +0,05% | +3,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 17,12 | 17,11 | +0,06% | +7,74% | 71,95 | 71,90 | +0,06% | +2,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-16 | 40,27 | 40,26 | +0,02% | +7,07% | 169,24 | 169,19 | +0,02% | +1,91% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-16 | 322,08 | 322,10 | -0,01% | +14,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-16 | 277,20 | 277,12 | +0,03% | +8,12% | 1164,93 | 1161,71 | +0,28% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 139,68 | 139,65 | +0,02% | +10,17% | 585,64 | 584,81 | +0,14% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 111,60 | 111,58 | +0,02% | +4,64% | 467,90 | 467,26 | +0,14% | +0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)