Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 110,27 | 110,25 | +0,02% | +0,21% | 465,13 | 463,33 | +0,39% | -3,59% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 1004,50 | 1004,53 | 0,00% | 0,00% | 4237,08 | 4221,54 | +0,37% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-19 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,64 | 72,37 | +0,37% | -5,53% |