Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii | PLN | 2017-06-19 | 164,50 | 164,55 | -0,03% | +20,09% | - | - | - | - |  |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii | PLN | 2017-06-19 | 42,82 | 43,24 | -0,97% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny | PLN | 2017-06-19 | 83,26 | 82,07 | +1,45% | +2,74% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) | PLN | 2017-06-19 | 112,04 | 110,31 | +1,57% | +13,52% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)