Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 132,67 132,28 +0,29% +7,73% 559,62 555,91 +0,67% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 137,66 137,25 +0,30% +8,22% 580,66 576,79 +0,67% +2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 102,02 101,72 +0,29% +7,79% 430,33 427,48 +0,67% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 1421,65 1417,41 +0,30% +8,87% 5996,66 5956,67 +0,67% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 1169,94 1166,45 +0,30% +8,83% 4934,92 4902,01 +0,67% +3,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 1167,79 1164,28 +0,30% +9,14% 4925,85 4892,89 +0,67% +3,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 115,66 115,06 +0,52% +7,14% 487,87 483,54 +0,89% +3,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-19 162,16 161,59 +0,35% +4,55% 684,01 679,08 +0,73% +0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-19 12,30 12,22 +0,65% +12,23% 47,69 47,29 +0,83% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,74 15,55 +1,22% +15,99% 66,39 65,35 +1,60% +10,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 12,55 12,46 +0,72% +12,56% 52,94 52,36 +1,10% +6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 13,05 12,96 +0,69% +14,67% 49,26 48,60 +1,37% +9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,13 14,95 +1,20% +15,06% 63,82 62,83 +1,58% +9,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,53 12,44 +0,72% +13,81% 47,30 46,65 +1,40% +8,85% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,42 15,38 +0,26% +8,52% 65,04 64,63 +0,63% +2,99% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,01 12,97 +0,31% +7,97% 54,88 54,51 +0,68% +2,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 871,54 866,80 +0,55% +6,93% 3676,24 3642,73 +0,92% +1,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 669,25 665,61 +0,55% +5,90% 2822,96 2797,23 +0,92% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 122,65 122,45 +0,16% +4,32% 517,35 514,60 +0,54% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 125,80 125,59 +0,17% +6,03% 474,88 470,93 +0,84% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 118,80 118,62 +0,15% +3,89% 501,11 498,50 +0,52% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 521,59 520,72 +0,17% +6,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 121,85 121,64 +0,17% +5,62% 459,97 456,11 +0,85% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 137,12 136,80 +0,23% +8,61% 578,39 574,90 +0,61% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 142,89 142,55 +0,24% +10,44% 539,39 534,52 +0,91% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 116,07 115,80 +0,23% +5,37% 489,60 486,65 +0,61% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 132,66 132,35 +0,23% +8,18% 559,57 556,20 +0,61% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 138,23 137,90 +0,24% +10,00% 521,80 517,08 +0,91% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 112,28 112,02 +0,23% +4,95% 473,61 470,76 +0,60% -0,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)