Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 20,01 | 19,99 | +0,10% | +9,05% | 84,40 | 84,01 | +0,47% | +3,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-19 | 11,60 | 11,58 | +0,17% | +11,43% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 39,33 | 39,29 | +0,10% | +8,77% | 165,90 | 165,12 | +0,47% | +3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 18,96 | 18,94 | +0,11% | +8,34% | 79,98 | 79,60 | +0,48% | +2,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 17,13 | 17,12 | +0,06% | +7,67% | 72,26 | 71,95 | +0,43% | +2,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-19 | 40,30 | 40,27 | +0,07% | +7,52% | 169,99 | 169,24 | +0,45% | +2,05% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-19 | 322,37 | 322,08 | +0,09% | +14,91% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-19 | 277,37 | 277,20 | +0,06% | +8,41% | 1169,97 | 1164,93 | +0,43% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 139,68 | 139,65 | +0,02% | +10,17% | 585,64 | 584,81 | +0,14% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 111,60 | 111,58 | +0,02% | +4,64% | 467,90 | 467,26 | +0,14% | +0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)