Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-26 93,72 93,76 -0,04% -2,86% 396,01 397,94 -0,48% -6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-26 96,59 96,63 -0,04% -2,10% 465,09 464,10 +0,21% -17,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-26 9,73 9,73 0,00% -1,12% 36,80 37,06 -0,70% -3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-26 100,66 100,70 -0,04% -0,40% 392,34 393,78 -0,36% -3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-26 102,85 102,89 -0,04% +0,15% 434,59 436,69 -0,48% -3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-26 102,14 102,18 -0,04% -0,07% 431,59 433,67 -0,48% -3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-26 935,05 935,39 -0,04% -2,86% 3951,05 3969,98 -0,48% -6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-26 911,80 912,12 -0,04% -2,13% 4390,41 4380,73 +0,22% -17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-26 10,64 10,63 +0,09% +3,10% 44,96 45,12 -0,35% -0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-26 40,00 39,96 +0,10% +5,07% 151,30 152,21 -0,60% +2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 33,14 33,25 -0,33% +3,18% 140,03 141,12 -0,77% -0,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-26 11,28 11,27 +0,09% +2,64% 47,66 47,83 -0,35% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-26 37,14 37,11 +0,08% +4,53% 140,48 141,35 -0,62% +2,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-26 165,11 165,13 -0,01% +3,26% 624,51 628,98 -0,71% +2,26% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-26 13,49 13,48 +0,07% +2,12% 51,02 51,23 -0,39% +0,08% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 12,42 12,43 -0,08% -1,11% 52,48 52,76 -0,52% -4,62% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-26 10,22 10,23 -0,10% -0,49% 38,66 38,88 -0,57% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 116,94 117,18 -0,20% +1,09% 494,13 497,33 -0,64% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-26 124,45 124,32 +0,10% +2,55% 470,72 472,44 -0,36% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-26 118,93 118,81 +0,10% +2,03% 449,84 451,50 -0,37% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)