Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 16,77 16,70 +0,42% +23,13% 70,86 70,88 -0,02% +18,77% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 54,24 54,01 +0,43% +22,13% 229,19 229,23 -0,02% +17,81% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 21,23 21,23 0,00% +25,92% 89,71 90,10 -0,44% +21,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 31,39 31,39 0,00% +25,01% 132,64 133,22 -0,44% +20,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 39,19 39,16 +0,08% +21,82% 165,60 166,20 -0,36% +17,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-26 43,84 43,87 -0,07% +22,63% 165,82 166,72 -0,54% +20,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 36,13 36,10 +0,08% +20,92% 152,67 153,22 -0,36% +16,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-06-26 76,34 76,00 +0,45% +31,62% 322,57 322,56 0,00% +26,96% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 594,55 589,28 +0,89% +24,21% 2512,27 2501,02 +0,45% +19,82% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-26 2562,27 2559,00 +0,13% +19,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-26 95,13 95,64 -0,53% +27,16% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 306,04 307,29 -0,41% +18,85% 1293,17 1304,20 -0,85% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 265,18 263,93 +0,47% +23,50% 1120,52 1120,17 +0,03% +19,13% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 213,03 212,03 +0,47% +20,39% 900,16 899,90 +0,03% +16,13% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 239,07 237,95 +0,47% +22,57% 1010,19 1009,91 +0,03% +18,23% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 120,57 119,59 +0,82% +19,57% 509,47 507,56 +0,38% +15,33% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-26 118,26 117,29 +0,83% +21,32% 447,31 445,73 +0,35% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 118,60 117,65 +0,81% +18,89% 501,14 499,33 +0,36% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-26 117,33 116,38 +0,82% +20,71% 443,79 442,27 +0,34% +18,30% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 44,76 44,55 +0,47% +32,47% 189,13 189,08 +0,03% +27,78% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-26 40,45 40,25 +0,50% +29,65% 170,92 170,83 +0,05% +25,06% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 41,83 41,63 +0,48% +31,83% 176,75 176,69 +0,04% +27,16% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-26 46,83 46,47 +0,77% +33,69% 177,13 176,59 +0,30% +31,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)