Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 110,31 | 110,30 | +0,01% | +0,25% | 464,59 | 466,07 | -0,32% | -3,70% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-27 | 108,19 | 108,53 | -0,31% | +3,32% | 455,66 | 458,59 | -0,64% | -0,74% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 1004,43 | 1004,44 | 0,00% | 0,00% | 4230,36 | 4244,26 | -0,33% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-27 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -0,52% | 72,48 | 72,76 | -0,38% | -5,90% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-27 | 96,47 | 97,00 | -0,55% | +8,60% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-27 | 94,33 | 94,93 | -0,63% | +6,24% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-06-16 | 97,68 | 97,71 | -0,03% | +2,68% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 169,39 | 169,40 | -0,01% | +6,20% | 637,80 | 640,74 | -0,46% | -0,02% |