|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2017-05-31 |
242,53 |
240,89 |
+0,68% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2017-05-31 |
137,83 |
135,93 |
+1,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2017-05-31 |
153,93 |
152,50 |
+0,94% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2017-05-31 |
121,86 |
121,73 |
+0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2017-06-27 |
124,33 |
124,34 |
-0,01% |
+6,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global |
PLN |
2017-05-31 |
104,88 |
104,91 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2017-06-27 |
117,78 |
117,75 |
+0,03% |
+7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-06-27 |
110,68 |
110,77 |
-0,08% |
-0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2017-06-27 |
100,84 |
100,65 |
+0,19% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2017-06-27 |
123,61 |
123,27 |
+0,28% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2017-06-27 |
108,40 |
108,34 |
+0,06% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2017-05-31 |
116,97 |
117,02 |
-0,04% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2017-06-27 |
1039,94 |
1040,25 |
-0,03% |
+4,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-20 |
1294,83 |
1321,77 |
-2,04% |
+10,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
106,71 |
106,27 |
+0,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2017-06-27 |
118,33 |
118,49 |
-0,14% |
+10,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-29 |
800,87 |
811,64 |
-1,33% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2017-05-05 |
121,18 |
121,32 |
-0,12% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2017-06-27 |
119,64 |
120,01 |
-0,31% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-06-27 |
124,60 |
124,97 |
-0,30% |
+9,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2017-06-21 |
17,21 |
17,21 |
0,00% |
+17,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
333,32 |
326,16 |
+2,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2017-05-31 |
116,14 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2017-05-31 |
104,16 |
104,96 |
-0,76% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2017-05-31 |
124,91 |
126,03 |
-0,89% |
+22,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2017-05-31 |
117,46 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2017-06-27 |
10,50 |
10,52 |
-0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2017-06-27 |
11,64 |
11,65 |
-0,09% |
+6,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
106,67 |
106,85 |
-0,17% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-29 |
106,53 |
106,46 |
+0,07% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
1530,72 |
1528,49 |
+0,15% |
+4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
1096,49 |
1085,68 |
+1,00% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2017-06-27 |
119,69 |
119,84 |
-0,13% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2017-06-27 |
1214,11 |
1215,42 |
-0,11% |
+14,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2017-06-27 |
161,24 |
161,49 |
-0,15% |
+9,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2017-06-21 |
104,42 |
104,33 |
+0,09% |
+12,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
14740,50 |
14791,40 |
-0,34% |
+19,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
10796,70 |
10887,90 |
-0,84% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2017-06-27 |
128,61 |
129,83 |
-0,94% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2017-06-27 |
167,89 |
167,62 |
+0,16% |
+21,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2017-06-27 |
96,22 |
96,00 |
+0,23% |
-2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2017-06-27 |
508,98 |
505,45 |
+0,70% |
-14,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
191,58 |
196,17 |
-2,34% |
+28,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-31 |
1071,57 |
1070,87 |
+0,07% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|