Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 19,96 | 19,98 | -0,10% | +9,61% | 84,07 | 84,43 | -0,43% | +3,68% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-27 | 11,57 | 11,58 | -0,09% | +11,90% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 39,23 | 39,26 | -0,08% | +9,31% | 165,22 | 165,89 | -0,40% | +3,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 18,94 | 18,95 | -0,05% | +9,73% | 79,77 | 80,07 | -0,38% | +3,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 17,11 | 17,13 | -0,12% | +9,05% | 72,06 | 72,38 | -0,44% | +3,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-27 | 40,35 | 40,36 | -0,02% | +8,18% | 169,94 | 170,54 | -0,35% | +2,32% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-27 | 322,80 | 322,55 | +0,08% | +16,36% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 277,71 | 277,51 | +0,07% | +9,17% | 1169,63 | 1172,62 | -0,25% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 139,66 | 139,69 | -0,02% | +12,07% | 588,21 | 590,26 | -0,35% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 111,59 | 111,61 | -0,02% | +6,46% | 469,98 | 471,61 | -0,34% | +0,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)