wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 186,02 186,64 -0,33% +14,90% 785,90 785,98 -0,01% +10,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-21 207,22 207,86 -0,31% +13,77% 784,58 781,87 +0,35% +11,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 169,86 170,42 -0,33% +14,33% 717,62 717,67 -0,01% +9,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-21 189,21 189,80 -0,31% +13,20% 716,39 713,93 +0,34% +10,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-21 18,62 18,64 -0,11% +14,30% 70,50 70,11 +0,55% +11,76% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 119,56 118,96 +0,50% +17,01% 507,44 501,79 +1,13% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 171,05 170,54 +0,30% +13,53% 725,97 719,36 +0,92% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 133,75 133,33 +0,32% +15,44% 509,45 503,31 +1,22% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-06-22 127,81 127,40 +0,32% +14,10% 486,83 480,92 +1,23% +12,18% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 107,83 107,29 +0,50% +16,15% 457,65 452,56 +1,13% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 158,88 158,42 +0,29% +12,68% 674,32 668,23 +0,91% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 120,62 120,24 +0,32% +14,59% 459,44 453,89 +1,22% +12,67% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 265,14 266,60 -0,55% +17,66% 1125,31 1124,55 +0,07% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 188,35 189,79 -0,76% +14,26% 799,39 800,55 -0,14% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 297,70 299,91 -0,74% +16,09% 1133,94 1132,13 +0,16% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-06-22 285,70 287,81 -0,73% +15,11% 1088,23 1086,45 +0,16% +13,17% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 252,37 253,77 -0,55% +17,08% 1071,11 1070,43 +0,06% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 180,50 181,89 -0,76% +13,70% 766,08 767,23 -0,15% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 282,44 284,54 -0,74% +15,51% 1075,81 1074,11 +0,16% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 142,17 143,22 -0,73% +19,24% 541,53 540,64 +0,16% +17,24% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-06-22 137,78 138,80 -0,73% +18,22% 524,80 523,96 +0,16% +16,23% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 132,99 133,97 -0,73% +18,65% 506,56 505,72 +0,17% +16,65% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)