2007-08-07 12:09

[fot: PAP / EPA]

Korekta dała się we znaki funduszom

Zdecydowana większość funduszy akcji polskich zanotowała w lipcu spadek wartości jednostki. Średnia stopa zwrotu wypracowana przez zarządzających tymi produktami wyniosła -4,2%.

Zdecydowanie najwięcej straciły produkty, których aktywa lokowane są w akcje małych i średnich firm, przy czym największą stratę przyniosła inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -10,2%.

Tylko 9 zarządzającym udało się pokonać wynik osiągnięty przez benchmark, składający się w 75% z wyników indeksu WIG i 25% wyników indeksu rynku pieniężnego (-2,6%). Wśród tych funduszy, jedynie 3 osiągnęły dodatnie stopy zwrotu.

Podobnie jak w minionym miesiącu, najlepszy wynik wypracował zarządzający funduszem PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus, którego jednostka wzrosła o +3,7%. Pozostałe dwa fundusze, które zakończyły miesiąc na plusie to produkty oferowane przez BZ WBK AIB TFI: Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny (+0,9%) oraz Arka BZ WBK Akcji FIO (+0,3%). Część aktywów obu funduszy lokowana jest w akcje spółek zagranicznych.

Ogólnie najlepszy wynik w lipcu odnotował fundusz zamknięty, wyceniany raz w miesiącu, CC1 FIZ, którego zarządzający w ciągu 1 miesiąca zwiększyli wartość certyfikatów o +14,3%.

Spośród funduszy otwartych najwyższą stopę zwrotu wypracował fundusz hedgingowy Superfund SFIO subfundusz C (USD) +10,3%.

Wynik najsłabszy w lipcu wypracował również fundusz zamknięty SEZAM VIII FIZ -22,9%.

ZOBACZ TAKŻE:

• Pełen raport w formacie pdf