2012-02-09

18:44:00

(PL)-PRZEMYSŁ-MASZYNOWY-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-RAFAKO SA-PLRAFAK00018-RAFAKO

RAFAKO SA zawarcie umowy kredytowej

09.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2012

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2012 roku z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowy kredytowej.
Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
a) weksel własny in blanco,
b) przelew wierzytelności z dwóch umów handlowych Emitenta,
c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta,
d) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Umowa przewiduje szereg warunków dodatkowych stanowiących zobowiązania Emitenta np.: przeprowadzania w określonej wysokości obrotów na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku, realizacji transakcji wymiany walut, uzyskiwania opinii i zgód Banku, w tym ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, które nie odbiegają od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A.

kom espi mra