Sopharma AD (SPH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 1 509 892 | 1 439 574 | 1 349 195 | 1 311 711 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 231 563 | 223 598 | 176 239 | 171 600 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 357 363 | 363 220 | 370 185 | 374 545 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 198 | 10 752 | 10 752 | 10 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 57 720 | 45 350 | 46 312 | 47 175 | ||
| Wartość firmy | 3 439 | 3 533 | 3 494 | 3 499 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 287 | 1 872 | 2 105 | 1 911 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 942 | 2 482 | 6 342 | 3 438 | ||
| Zapasy | 331 438 | 311 599 | 315 928 | 296 002 | ||
| Należności handlowe | 268 949 | 272 688 | 266 708 | 253 961 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 60 486 | 59 276 | 79 807 | 77 602 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 128 883 | 17 427 | 16 989 | 19 639 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 52 624 | 127 777 | 54 334 | 51 771 | ||
| Aktywa trwałe | 727 998 | 710 083 | 695 236 | 690 338 | ||
| Aktywa obrotowe | 781 894 | 729 491 | 653 959 | 621 373 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 701 | 14 957 | 13 825 | 13 399 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 148 | 4 769 | 2 895 | -623 | ||
| Różnice kursowe | -1 653 | 645 | 92 | -409 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 | -1 | 33 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -1 461 | -14 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 1 598 | -352 | 2 477 | -1 957 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -1 633 | 4 491 | 296 | 1 743 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 0 | 0 | -3 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 115 661 | -65 241 | -18 096 | 12 709 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -704 | -382 | -274 | -298 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 200 | -3 333 | -2 035 | -1 579 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -8 951 | -1 673 | -4 220 | 1 428 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 128 516 | -59 853 | -11 567 | 13 158 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -16 609 | -23 444 | -8 243 | -14 554 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 293 | 1 676 | 5 890 | 170 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 858 | -6 145 | -11 258 | -7 026 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 775 | 4 120 | -4 050 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -7 155 | -30 125 | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 138 | 950 | -550 | 40 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 | -11 993 | -789 | -657 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 23 735 | 0 | -4 696 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 339 | -9 175 | 2 579 | -2 450 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 022 | 3 932 | -65 | 65 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -484 | -419 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 12 408 | 89 419 | 23 389 | 1 629 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 252 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -56 646 | 95 956 | 17 858 | 22 768 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 228 | -1 599 | 10 266 | -17 168 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -71 879 | -5 | -3 | -2 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 806 | -4 820 | -4 626 | -4 540 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -83 | -112 | -130 | -133 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 155 302 | -1 | 24 | 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 111 460 | 433 | -2 649 | -216 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 419 | 16 986 | 19 635 | 19 851 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 128 879 | 17 419 | 16 986 | 19 635 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 000 | 19 750 | 35 200 | 33 020 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -487 807 | -436 193 | -433 834 | -438 668 | ||
| PASYWA | 1 509 892 | 1 439 574 | 1 349 195 | 1 311 711 | ||
| Kapitał podstawowy | 172 591 | 134 798 | 134 798 | 134 798 | ||
| Pozostałe kapitały | 169 879 | 60 801 | 58 202 | 59 231 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 395 069 | 520 824 | 504 339 | 542 260 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 269 | 14 962 | 14 177 | 13 365 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 670 | 5 392 | 5 824 | 5 839 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 244 | 8 396 | 8 911 | 8 861 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 164 007 | 92 438 | 90 873 | 19 783 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22 457 | 24 135 | 31 396 | 32 090 | ||
| Świadczenia pracownicze | 24 336 | 21 307 | 21 674 | 22 251 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 352 | 6 745 | 6 700 | 6 618 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 207 502 | 285 904 | 207 952 | 173 828 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 529 | 37 766 | 23 451 | 29 439 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 931 | 5 076 | 5 936 | 6 046 | ||
| Zobowiązania handlowe | 188 190 | 154 254 | 166 977 | 193 667 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 431 | 12 998 | 13 337 | 12 512 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 54 435 | 53 778 | 54 648 | 51 123 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 499 440 | 458 090 | 449 688 | 467 204 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 737 539 | 716 423 | 697 339 | 736 289 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 374 | 132 892 | 127 955 | 131 155 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 607 710 | 575 297 | 509 724 | 430 902 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 11 633 | 21 897 | 15 854 | 28 536 | ||
| EBITDA | 31 136 | 31 326 | 45 482 | 45 477 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 207 502 | 285 904 | 207 952 | 173 828 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 529 | 37 766 | 23 451 | 29 439 | ||
| Zobowiązania finansowe | 263 031 | 323 670 | 231 403 | 203 267 | ||
| Zysk/strata brutto | 21 223 | 16 737 | 35 719 | 37 219 | ||
| Przychody finansowe | 1 823 | 787 | 915 | 879 | ||
| Koszty finansowe | -4 306 | -4 264 | -2 595 | -2 730 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 6 271 | 3 845 | 5 742 | 6 992 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 18 148 | 14 981 | 32 305 | 33 643 | ||
| Podatek dochodowy | -3 075 | -1 756 | -3 414 | -3 576 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 435 | 16 369 | 31 657 | 32 078 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 131 | -3 402 | 15 971 | 5 137 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 329 | -2 126 | -168 | -1 595 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 402 | 19 047 | 34 103 | 31 631 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 598 | 703 | 1 097 | 1 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 701 | -14 957 | -13 825 | -13 399 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -26 874 | -26 135 | -27 139 | -23 693 | ||
| Usługi obce | -27 223 | -20 286 | -20 423 | -19 596 | ||
| Wynagrodzenia | -46 119 | -41 588 | -42 224 | -40 781 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -373 890 | -333 227 | -330 223 | -341 199 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 17 466 | 14 279 | 31 208 | 32 254 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 682 | 702 | 1 097 | 1 389 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 509 892 | 1 253 978 | 1 204 978 | 1 242 112 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 231 563 | 162 844 | 127 320 | 62 811 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 357 363 | 376 407 | 362 393 | 395 872 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 198 | 10 568 | 9 446 | 11 691 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 57 720 | 48 151 | 54 421 | 58 272 | ||
| Wartość firmy | 3 439 | 3 522 | 13 420 | 13 269 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 287 | 2 052 | 1 050 | 2 049 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 942 | 4 778 | 5 778 | 14 294 | ||
| Zapasy | 331 438 | 278 583 | 255 949 | 287 569 | ||
| Należności handlowe | 268 949 | 224 442 | 227 832 | 250 707 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 60 486 | 73 165 | 59 918 | 71 677 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 128 883 | 19 855 | 37 722 | 25 293 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 52 624 | 49 611 | 49 729 | 48 608 | ||
| Aktywa trwałe | 727 998 | 681 487 | 633 746 | 629 935 | ||
| Aktywa obrotowe | 781 894 | 572 491 | 571 232 | 612 177 | ||
| Amortyzacja (noty) | 55 882 | 52 099 | 53 187 | 46 633 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 893 | -5 868 | 11 995 | -8 507 | ||
| Różnice kursowe | -1 325 | -4 637 | -799 | -1 469 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 33 | -991 | 10 616 | -41 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -1 475 | 1 498 | -25 | -214 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 1 766 | -1 047 | -355 | -637 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | 4 897 | -790 | 3 708 | -6 150 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -3 | 99 | -1 150 | 4 | ||
| Przepływy operacyjne | 45 033 | 110 082 | -75 963 | -179 411 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 658 | -1 599 | -548 | -2 271 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -10 147 | -5 921 | -6 600 | -9 195 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -13 416 | -9 856 | -7 894 | -7 869 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 70 254 | 127 458 | -60 921 | -160 076 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -62 850 | -63 606 | -68 065 | 1 495 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15 029 | 1 923 | 1 055 | 1 770 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -43 287 | -23 656 | -27 110 | -26 584 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 845 | 399 | -939 | 72 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -37 280 | -18 818 | -23 138 | 877 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 952 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -429 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 578 | 628 | 2 040 | 56 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -13 440 | -675 | -22 338 | -5 262 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 19 039 | 688 | 14 924 | 39 242 | ||
| Udzielone pożyczki | -10 385 | -15 462 | -9 377 | -5 677 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 954 | 2 213 | 3 257 | 2 145 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -903 | -10 846 | -8 391 | -4 715 | ||
| Przepływy finansowe | 126 845 | -64 342 | 156 606 | 175 693 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 805 | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 252 | -1 919 | -16 628 | -463 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 79 936 | 2 175 | 36 388 | 28 256 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 729 | -79 101 | -46 550 | -56 289 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -71 889 | -11 | -63 | -22 643 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -18 792 | -16 081 | -20 477 | -16 790 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -458 | -468 | -2 562 | -2 160 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 156 029 | 31 063 | 206 498 | 244 977 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 109 028 | -17 866 | 12 578 | -2 223 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 851 | 37 717 | 25 139 | 27 362 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 128 879 | 19 851 | 37 717 | 25 139 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 102 970 | 70 465 | 103 698 | 16 773 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 796 502 | -1 583 516 | -1 528 805 | -1 392 060 | ||
| PASYWA | 1 509 892 | 1 253 978 | 1 204 978 | 1 242 112 | ||
| Kapitał podstawowy | 172 591 | 134 798 | 134 798 | 134 798 | ||
| Pozostałe kapitały | 169 879 | 59 991 | 67 543 | 57 701 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 395 069 | 509 869 | 444 634 | 360 770 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 269 | 11 976 | 11 893 | 13 326 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 670 | 6 397 | 8 472 | 7 937 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 244 | 8 436 | 7 039 | 6 590 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 164 007 | 18 701 | 10 673 | 13 951 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22 457 | 6 594 | 7 635 | 12 425 | ||
| Świadczenia pracownicze | 24 336 | 21 780 | 17 888 | 17 996 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 352 | 6 541 | 7 622 | 7 339 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 207 502 | 169 988 | 233 229 | 323 044 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 529 | 27 759 | 42 907 | 34 567 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 931 | 6 155 | 6 783 | 10 422 | ||
| Zobowiązania handlowe | 188 190 | 175 567 | 143 480 | 164 919 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 431 | 12 874 | 11 583 | 17 951 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 54 435 | 76 552 | 48 799 | 58 376 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 874 422 | 1 663 016 | 1 603 310 | 1 438 826 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 737 539 | 704 658 | 646 975 | 553 269 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 149 374 | 129 998 | 122 218 | 131 066 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 607 710 | 407 346 | 423 892 | 544 451 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 77 920 | 79 500 | 74 505 | 46 766 | ||
| EBITDA | 153 421 | 139 980 | 116 706 | 92 433 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 207 502 | 169 988 | 233 229 | 323 044 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 529 | 27 759 | 42 907 | 34 567 | ||
| Zobowiązania finansowe | 263 031 | 197 747 | 276 136 | 357 611 | ||
| Zysk/strata brutto | 110 898 | 85 076 | 97 574 | 31 442 | ||
| Przychody finansowe | 4 404 | 3 304 | 6 632 | 5 081 | ||
| Koszty finansowe | -13 895 | -9 417 | -11 797 | -19 099 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 22 850 | 3 308 | 39 220 | -340 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 99 077 | 76 333 | 91 703 | 25 280 | ||
| Podatek dochodowy | -11 821 | -8 743 | -5 871 | -6 162 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 97 539 | 87 881 | 63 519 | 45 800 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 33 837 | 22 755 | 5 109 | 14 801 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 218 | -14 374 | -16 095 | -15 767 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 99 183 | 65 110 | 101 970 | 22 177 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 787 | 5 355 | 1 728 | -5 404 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -55 882 | -52 099 | -53 187 | -46 633 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -103 841 | -99 129 | -83 122 | -89 324 | ||
| Usługi obce | -87 528 | -70 126 | -75 927 | -80 869 | ||
| Wynagrodzenia | -170 712 | -147 829 | -150 061 | -133 547 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 378 539 | -1 214 333 | -1 166 508 | -1 041 687 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 95 207 | 71 121 | 89 496 | 29 805 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 870 | 5 212 | 2 207 | -4 525 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |