Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

CEZ a.s. (CEZ)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA825 765 000789 459 000894 730 000943 093 000
Instrumenty pochodne111 714 000———
Inwestycje w jednostki powiązane3 737 0003 578 0003 690 0003 648 000
Rzeczowe aktywa trwałe435 904 000419 943 000421 309 000421 459 000
Wartości niematerialne i prawne27 801 00026 463 00024 543 00024 036 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 380 000698 000912 0001 190 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku942 00027 095 0001 697 0001 361 000
Długoterminowe aktywa finansowe55 608 00048 321 00049 211 00045 626 000
Zapasy23 112 00025 640 00023 262 00020 999 000
Należności handlowe84 759 00074 180 00075 252 000110 152 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty41 711 000129 314 000263 173 000278 254 000
Pozostałe aktywa22 869 00020 734 00019 767 00025 331 000
Pozostałe aktywa długoterminowe16 228 00013 493 00011 914 00011 037 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Aktywa trwałe540 658 000512 496 000511 579 000506 996 000
Aktywa obrotowe285 107 000276 963 000383 151 000436 097 000
Amortyzacja (noty)10 112 00010 004 0009 481 0009 394 000
Pozostałe całkowite dochody, netto11 190 0002 637 0003 943 00016 211 000
Różnice kursowe1 699 000495 00038 000-502 000
Wynik z aktualizacji wycen1 506 000-524 000561 000523 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych24 916 00011 462 00010 929 00058 213 000
Udział w innych całkowitych dochodach25 000-5 0001 000-61 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-16 956 000-8 791 000-7 586 000-41 962 000
Przepływy operacyjne3 820 000-883 00055 533 00079 097 000
Wynik finansowy15 609 00019 336 00019 678 00024 393 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-276 000-63 000-108 000-385 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)10 112 00010 004 0009 481 0009 394 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-444 000-853 000-167 000362 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej453 000597 000-1 103 000241 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-467 000-41 00051 000-29 000
Podatek dochodowy zapłacony-17 196 000-40 649 000-1 166 000-1 302 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów2 289 000-1 532 000-1 958 0004 203 000
Zmiana stanu należności-8 507 0001 790 00033 700 00039 101 000
Zmiana stanu zobowiązań5 015 000-1 006 000-18 894 000-13 948 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-22 836 000-1 792 00023 018 0005 098 000
Pozostałe przepływy operacyjne16 759 00011 556 000-7 234 00011 983 000
Wynik na zmianie wartości aktywów3 309 0001 770 000235 000-14 000
Przepływy inwestycyjne-13 750 000-11 731 000-11 074 000-9 500 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych78 000132 00076 000146 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-15 222 000-10 577 000-9 492 000-9 501 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 724 00004 0007 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 009 000-1 062 000-347 000-166 000
Zwrot udzielonych pożyczek4 00010 00010 00010 000
Udzielone pożyczki-1 0000-102 000-51 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-324 000-234 000-1 223 00055 000
Przepływy finansowe10 646 000-102 886 000-8 715 000-15 996 000
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki34 142 00013 661 00021 059 00045 345 000
Spłacone kredyty i pożyczki-22 883 000-39 407 000-29 557 000-61 031 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-353 000-76 949 000-28 000-105 000
Płatności z tytułu leasingu-311 000-183 000-161 000-201 000
Inne wypłaty z zysku39 000-5 000-3 000-4 000
Pozostałe przepływy finansowe12 000-3 000-25 000—
Przepływy pieniężne netto823 000-115 221 00035 809 00052 872 000
Środki pieniężne na początek okresu10 069 000125 290 00089 481 00036 609 000
Środki pieniężne na koniec okresu10 892 00010 069 000125 290 00089 481 000
Całkowite dochody ogółem10 941 00010 179 00015 403 00027 032 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-75 894 000-62 169 000-58 474 000-58 395 000
PASYWA825 765 000789 459 000894 730 000943 093 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 334 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty191 587 000181 153 000170 975 000233 440 000
Udziały niekontrolujące1 549 0001 534 0001 382 0001 384 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych82 540 000———
Rezerwy31 113 00024 320 00018 243 00034 348 000
Długoterminowe rezerwy165 440 000149 353 000149 007 000147 556 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 888 00055 625 00035 229 00019 820 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 268 000254 00015 247 00015 913 000
Pozostałe zobowiązania20 001 00026 269 00021 789 00027 631 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00030 00029 00029 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)37 868 000121 860 000247 717 000187 690 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki137 146 000132 645 000135 230 000163 326 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe59 869 00043 951 00047 417 00059 491 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Przychody ze sprzedaży93 157 00076 184 00074 266 00092 777 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego244 052 000233 618 000223 440 000285 905 000
Zobowiązania długoterminowe346 505 000337 653 000319 495 000330 731 000
Zobowiązania krótkoterminowe233 659 000216 654 000350 413 000325 073 000
Zysk/strata ze sprzedaży17 263 00014 015 00015 792 00034 382 000
EBITDA27 491 00031 819 00030 501 00033 692 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe37 868 000121 860 000247 717 000187 690 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 146 000132 645 000135 230 000163 326 000
Zobowiązania finansowe175 014 000254 505 000382 947 000351 016 000
Zysk/strata brutto15 609 00019 336 00019 678 00024 393 000
Przychody finansowe-1 770 000-2 479 000-1 342 00095 000
Zysk/strata netto-249 0007 542 00011 460 00010 821 000
Podatek dochodowy-15 858 000-11 794 000-8 218 000-13 572 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej17 379 00021 815 00021 020 00024 298 000
Pozostałe przychody operacyjne5 163 0005 957 0007 245 0001 340 000
Pozostałe koszty operacyjne-5 047 0001 843 000-2 017 000-11 424 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej10 932 00010 142 00015 388 00027 011 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących9 00037 00015 00021 000
Amortyzacja (koszt)-9 183 000-9 139 000-8 657 000-8 357 000
Zużycie materiałów i energii-38 746 000-33 095 000-32 872 000-36 225 000
Usługi obce-12 756 000-10 427 000-9 102 000-7 437 000
Wynagrodzenia-11 403 000-9 396 000-9 037 000-7 947 000
Pozostałe koszty rodzajowe-3 806 000-112 0001 194 0001 571 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-238 0007 532 00011 458 00010 772 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-11 00010 0002 00049 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Instrumenty pochodne111 714 000———
Inwestycje w jednostki powiązane3 737 0003 743 0003 916 0004 075 000
Rzeczowe aktywa trwałe435 904 000423 126 000389 996 000396 675 000
Wartości niematerialne i prawne27 801 00024 423 00023 854 00024 244 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 380 00050 432 00010 719 000828 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku942 000896 000397 000664 000
Długoterminowe aktywa finansowe55 608 00038 276 00032 609 00032 426 000
Zapasy23 112 00025 341 00013 946 00011 118 000
Należności handlowe84 759 000167 346 000137 405 00063 648 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty41 711 000344 786 000543 469 000105 791 000
Pozostałe aktywa22 869 00017 018 00013 674 0008 919 000
Pozostałe aktywa długoterminowe16 228 00011 993 00013 096 00013 697 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana———40 373 000
Aktywa trwałe540 658 000551 993 000474 190 000471 945 000
Aktywa obrotowe285 107 000555 387 000708 891 000190 140 000
Amortyzacja (noty)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Pozostałe całkowite dochody, netto33 981 00043 021 000-55 211 000-3 776 000
Różnice kursowe1 730 000-566 0006 991 0001 174 000
Wynik z aktualizacji wycen2 066 000-1 237 000-2 670 000-816 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych105 520 0006 096 000-74 200 000-5 282 000
Udział w innych całkowitych dochodach-40 000-56 00059 000-5 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-75 295 00038 784 00014 609 0001 153 000
Przepływy operacyjne137 567 0005 092 00059 156 00072 157 000
Wynik finansowy79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-832 000-897 000534 000-188 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 102 0004 432 000-686 000-1 244 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej188 000825 000-273 000-405 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-486 000-92 000-507 000-252 000
Podatek dochodowy zapłacony-60 313 000-5 409 000-3 550 000-3 748 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów3 002 000-11 095 000-2 466 000-1 095 000
Zmiana stanu należności66 084 000-204 671 000-55 884 00011 274 000
Zmiana stanu zobowiązań-28 833 0007 803 00020 281 0006 569 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów3 488 000-16 292 00070 381 0004 458 000
Pozostałe przepływy operacyjne33 064 00097 065 000-33 637 000-7 661 000
Wynik na zmianie wartości aktywów5 300 000-2 864 00015 799 00024 062 000
Przepływy inwestycyjne-46 055 000-36 712 000-7 118 000-33 723 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych432 000918 000468 000467 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-44 792 000-33 948 000-32 226 000-31 558 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 735 000-12 00028 770 00059 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-2 584 000-1 864 000-3 051 000-1 347 000
Zwrot udzielonych pożyczek34 000468 000320 000221 000
Udzielone pożyczki-154 000-37 000-305 000-1 160 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1 726 000-2 237 000-1 094 000-405 000
Przepływy finansowe-116 951 00042 651 000-34 800 000-40 513 000
Emisja akcji własnych—42 000660 00015 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki114 207 000301 677 000314 115 000158 531 000
Spłacone kredyty i pożyczki-152 878 000-232 352 000-321 664 000-178 971 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-77 435 000-25 626 000-27 813 000-18 116 000
Płatności z tytułu leasingu-856 000-709 000-692 000-852 000
Inne wypłaty z zysku27 000-23 000-150 000-23 000
Pozostałe przepływy finansowe-16 000-358 000744 000-1 097 000
Przepływy pieniężne netto-25 717 0009 969 00016 471 000-1 737 000
Środki pieniężne na początek okresu36 609 00026 640 00010 169 00011 906 000
Środki pieniężne na koniec okresu10 892 00036 609 00026 640 00010 169 000
Całkowite dochody ogółem63 555 000123 726 000-45 302 0001 692 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-254 932 000-221 750 000-200 416 000-200 615 000
PASYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 423 000-2 845 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty191 587 000206 421 000108 722 000182 917 000
Udziały niekontrolujące1 549 0001 375 0001 742 0004 692 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych82 540 000———
Rezerwy31 113 00030 923 00018 281 00013 665 000
Długoterminowe rezerwy165 440 000146 094 000117 072 000105 326 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 888 00013 768 00012 962 00019 383 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 268 00016 525 0002 248 000555 000
Pozostałe zobowiązania20 001 00018 670 0009 582 0006 759 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00031 00032 00034 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe59 869 00084 713 00085 928 00073 189 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną———11 629 000
Przychody ze sprzedaży336 384 000281 053 000224 822 000209 522 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego244 052 000258 886 000161 098 000233 871 000
Zobowiązania długoterminowe346 505 000339 745 000261 210 000256 259 000
Zobowiązania krótkoterminowe233 659 000507 374 000759 031 000196 007 000
Zysk/strata ze sprzedaży81 452 00059 303 00024 406 0008 907 000
EBITDA123 503 000138 591 00051 836 00045 066 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Zobowiązania finansowe175 014 000536 395 000774 136 000233 355 000
Zysk/strata brutto79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Przychody finansowe-5 496 000-2 304 000-2 672 000-4 679 000
Zysk/strata netto29 574 00080 705 0009 909 0005 468 000
Podatek dochodowy-49 442 000-18 918 000-3 517 000-2 438 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej84 512 000101 927 00016 098 00012 585 000
Pozostałe przychody operacyjne19 705 00048 582 000-1 497 00010 337 000
Pozostałe koszty operacyjne-16 645 000-5 958 000-6 811 000-6 659 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej63 473 000123 840 000-45 259 0001 542 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących82 000-114 000-43 000150 000
Amortyzacja (koszt)-35 336 000-32 757 000-31 628 000-28 284 000
Zużycie materiałów i energii-140 938 000-130 079 000-98 241 000-90 173 000
Usługi obce-39 722 000-31 931 000-29 044 000-30 147 000
Wynagrodzenia-37 783 000-33 915 000-30 591 000-30 855 000
Pozostałe koszty rodzajowe-1 153 0006 932 000-10 912 000-21 156 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej29 524 00080 786 0009 791 0005 438 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących50 000-81 000118 00030 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport