IMC S.A. (IMC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 337 107 | 331 956 | 321 964 | 326 499 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 440 | 43 557 | 44 779 | 46 063 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 373 | 397 | 422 | 452 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 257 | 257 | 38 | — | ||
| Zapasy | 71 150 | 43 557 | 110 458 | 71 164 | ||
| Należności handlowe | 5 907 | 2 215 | 704 | 8 219 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 000 | 7 999 | 13 928 | 9 285 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 159 | 23 050 | 16 497 | 24 864 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 844 | 2 743 | 59 | 52 | ||
| Aktywa biologiczne | 59 920 | 92 910 | 17 713 | 47 432 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 113 057 | 115 271 | 117 366 | 118 968 | ||
| Aktywa trwałe | 162 714 | 161 968 | 162 626 | 165 535 | ||
| Aktywa obrotowe | 174 393 | 169 988 | 159 338 | 160 964 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 034 | 4 188 | 4 198 | 4 210 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 19 | 250 | 24 | 1 051 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 022 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 19 | 250 | 24 | 29 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 514 | 14 475 | -1 898 | 24 122 | ||
| Wynik finansowy | -8 539 | 10 299 | -4 108 | -13 404 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 034 | 4 188 | 4 198 | 4 210 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -69 | 17 | 74 | -478 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -560 | -566 | -264 | -247 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -17 | -311 | -17 | 155 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -219 | -38 | 23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 923 | -3 421 | -23 670 | 6 765 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 150 | 2 622 | 12 701 | -10 370 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -639 | -1 331 | -1 989 | 4 264 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 115 | 6 655 | -4 133 | 3 260 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 11 920 | 11 777 | 17 254 | 33 793 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 456 | -15 235 | -1 906 | -3 849 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 144 | -2 637 | -21 | -1 216 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 17 | 154 | 22 | -9 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 161 | -2 791 | -43 | -1 207 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 9 767 | -5 285 | -6 448 | -9 003 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 23 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 803 | 7 898 | — | -70 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 500 | -11 219 | -3 618 | -60 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 536 | -1 964 | -2 830 | -8 896 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 109 | 6 553 | -8 367 | 13 903 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -2 320 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 050 | 16 497 | 24 864 | 13 281 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 159 | 23 050 | 16 497 | 24 864 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -8 514 | 10 631 | -4 077 | -12 384 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 252 | -3 848 | -9 395 | -10 754 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 320 | -2 679 | -2 119 | -9 908 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -29 872 | -27 347 | -35 180 | -48 277 | ||
| PASYWA | 337 107 | 331 956 | 321 964 | 326 499 | ||
| Kapitał podstawowy | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Akcje/udziały własne | 37 425 | 37 425 | 37 425 | 37 425 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -144 392 | -144 052 | -143 944 | -143 631 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 256 076 | 264 191 | 253 383 | 257 055 | ||
| Udziały niekontrolujące | -816 | -757 | -688 | -596 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 585 | 1 610 | 1 942 | 1 973 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 28 204 | 28 064 | 31 385 | 33 792 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 571 | 3 408 | 3 408 | 4 619 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 169 | 5 092 | 6 133 | 7 710 | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 853 | 12 260 | 8 090 | 2 873 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 586 | 11 806 | 13 253 | 15 325 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 113 784 | 112 847 | 111 515 | 109 892 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 225 | 51 289 | 43 777 | 55 982 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 149 171 | 157 626 | 146 926 | 150 911 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 132 940 | 117 865 | 116 865 | 116 484 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 812 | 57 222 | 58 861 | 59 700 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 219 | 17 415 | -2 917 | -12 957 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -2 647 | 23 942 | 8 597 | 7 705 | ||
| EBITDA | -3 210 | 15 689 | 1 346 | -8 294 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 28 204 | 28 064 | 31 385 | 33 792 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 571 | 3 408 | 3 408 | 4 619 | ||
| Zobowiązania finansowe | 45 775 | 31 472 | 34 793 | 38 411 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 539 | 10 299 | -4 108 | -13 404 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -1 481 | -1 392 | -1 665 | -1 642 | ||
| Różnice kursowe | 186 | 190 | 409 | 742 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -8 533 | 10 381 | -4 101 | -13 435 | ||
| Podatek dochodowy | 6 | 82 | 7 | -31 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 244 | 11 501 | -2 852 | -12 504 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 417 | 191 | 243 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 659 | -6 331 | -126 | 210 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -8 455 | 10 700 | -3 985 | -12 300 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -59 | -69 | -92 | -84 | ||
| Naliczone odsetki | -472 | -381 | -510 | -440 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -8 474 | 10 450 | -4 009 | -13 343 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -59 | -69 | -92 | -92 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 326 499 | 413 899 | 280 088 | 298 408 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 063 | 64 128 | 65 881 | 75 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 452 | 900 | 1 230 | 1 934 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 30 | — | — | ||
| Zapasy | 71 164 | 121 104 | 81 978 | 91 850 | ||
| Należności handlowe | 8 219 | 281 | 202 | 277 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 285 | 11 305 | 5 389 | 6 027 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 864 | 28 830 | 17 990 | 5 182 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 52 | 1 923 | 2 186 | 2 761 | ||
| Aktywa biologiczne | 47 432 | 16 784 | 11 269 | 13 224 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 118 968 | 168 614 | 93 963 | 101 203 | ||
| Aktywa trwałe | 165 535 | 235 565 | 163 260 | 181 848 | ||
| Aktywa obrotowe | 160 964 | 178 334 | 116 828 | 116 560 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 529 | 24 538 | 20 438 | 23 803 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -47 396 | 4 868 | -19 431 | — | ||
| Różnice kursowe | -47 552 | 4 423 | -24 208 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | 5 265 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 156 | 445 | -488 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 14 795 | 67 077 | 59 963 | 54 117 | ||
| Wynik finansowy | -569 | 79 824 | 32 188 | 8 064 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 529 | 24 538 | 20 438 | 23 803 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 10 529 | -2 406 | 8 139 | -6 328 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 362 | -1 425 | -1 495 | -1 667 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -110 | 9 | -198 | -148 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -507 | -1 111 | -496 | -851 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -23 617 | -20 220 | 4 540 | 1 359 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 812 | 1 867 | -1 443 | -734 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 575 | 6 165 | -4 257 | -3 741 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 084 | -3 542 | 2 362 | 3 559 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 67 597 | 100 109 | 76 306 | 83 651 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -46 392 | -116 731 | -76 121 | -52 850 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 466 | -6 157 | -5 736 | -4 580 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 506 | 661 | 1 390 | 1 845 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 972 | -6 818 | -7 160 | -6 572 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 34 | 147 | ||
| Przepływy finansowe | -8 014 | -50 320 | -37 767 | -46 197 | ||
| Emisja akcji własnych | 23 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 262 | 14 949 | 25 417 | 16 274 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -444 | -15 408 | -40 094 | -30 040 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -31 089 | -7 040 | -16 520 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 855 | -18 772 | -16 050 | -15 911 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 315 | 10 600 | 16 460 | 3 340 | ||
| Różnice kursowe | -6 281 | 240 | -3 652 | -2 078 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 830 | 17 990 | 5 182 | 3 920 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 864 | 28 830 | 17 990 | 5 182 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -48 517 | 83 578 | 12 274 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -18 829 | -16 375 | -15 839 | -21 247 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 878 | -11 333 | -11 258 | -13 246 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -107 664 | -183 900 | -159 170 | -170 927 | ||
| PASYWA | 326 499 | 413 899 | 280 088 | 298 408 | ||
| Kapitał podstawowy | 62 | 59 | 59 | 59 | ||
| Akcje/udziały własne | 37 425 | 29 512 | 29 512 | 29 512 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -143 631 | -93 835 | -93 307 | -69 644 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 257 055 | 255 785 | 201 973 | 172 945 | ||
| Udziały niekontrolujące | -596 | -605 | 190 | 321 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 973 | 2 895 | 3 177 | 3 218 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 14 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 33 792 | 28 247 | 29 023 | 44 040 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 619 | 4 524 | 4 207 | 2 998 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 710 | 13 111 | 5 116 | 8 804 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 873 | 3 222 | 963 | 2 867 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 15 325 | 18 568 | 16 765 | 15 863 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 109 892 | 152 416 | 82 396 | 87 425 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 160 167 | 294 877 | 238 409 | 222 369 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 150 911 | 191 521 | 138 237 | 132 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 116 484 | 159 835 | 89 780 | 93 641 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 700 | 63 148 | 51 881 | 71 574 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 796 | 83 269 | 52 142 | 16 949 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 503 | 110 977 | 79 239 | 51 442 | ||
| EBITDA | 36 209 | 110 097 | 70 787 | 39 024 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 33 792 | 28 247 | 29 023 | 44 040 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 619 | 4 524 | 4 207 | 2 998 | ||
| Zobowiązania finansowe | 38 411 | 32 771 | 33 230 | 47 038 | ||
| Zysk/strata brutto | -569 | 79 824 | 32 188 | 8 064 | ||
| Koszty finansowe | -6 922 | -7 990 | -10 243 | -13 206 | ||
| Różnice kursowe | -10 327 | 2 255 | -7 918 | 6 049 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 121 | 78 710 | 31 705 | 7 318 | ||
| Podatek dochodowy | -552 | -1 114 | -483 | -746 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 680 | 85 559 | 50 349 | 15 221 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 043 | 4 442 | 1 435 | 2 708 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 159 | -2 152 | -3 228 | -4 436 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -48 526 | 84 373 | 12 405 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 | -795 | -131 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 381 | -1 321 | -2 584 | -3 932 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -957 | 79 512 | 31 788 | 7 482 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -164 | -802 | -83 | -164 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |