Satis Group SA (STS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 2 438 | 2 363 | 2 651 | 1 192 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 116 | 102 | 137 | 98 | ||
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 31 | 20 | 38 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 | 27 | 36 | 27 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 269 | 2 214 | 2 440 | 1 044 | ||
| Aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 2 438 | 2 363 | 2 651 | 1 192 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -5 | -99 | -1 410 | -20 | ||
| Wynik finansowy | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | -21 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -80 | 222 | -1 395 | 622 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 | -141 | 184 | -350 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 57 | -55 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 55 | -55 | — | ||
| Przepływy finansowe | — | 33 | 1 474 | 29 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 1 | 1 395 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 32 | 79 | 297 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -268 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 | -9 | 9 | 9 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 | -9 | 9 | 9 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 | 36 | 27 | 18 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 | 27 | 36 | 27 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -109 | -197 | -182 | -157 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | -278 | ||
| PASYWA | 2 438 | 2 363 | 2 651 | 1 192 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 164 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 118 | 13 118 | 13 117 | 11 954 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe kapitały | -45 316 | -45 316 | -45 316 | -45 316 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 31 036 | 30 920 | 31 100 | 31 299 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 28 | 60 | 28 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 47 | 76 | 143 | 39 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 304 | 304 | 272 | 193 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 159 | 143 | 185 | 137 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | 322 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 322 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 316 | 200 | 379 | -817 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 510 | 551 | 660 | 397 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -109 | -197 | -182 | -113 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | 44 | ||
| EBITDA | 117 | -196 | -182 | -154 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 304 | 304 | 272 | 193 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 916 | 1 916 | 1 884 | 1 805 | ||
| Zysk/strata brutto | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 30 | ||
| Koszty finansowe | -1 | 16 | -17 | -147 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 117 | -196 | -182 | -154 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 1 | — | 90 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | -131 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -182 | -435 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | -180 | -431 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -2 | -1 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -3 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | 0 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -147 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 116 | -180 | -199 | -271 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 1 192 | 1 825 | 2 091 | 1 142 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 98 | 23 | 22 | 435 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 23 | 381 | 1 391 | 180 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 | 421 | 184 | 80 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 044 | 1 000 | 494 | 447 | ||
| Aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 1 192 | 1 825 | 2 091 | 1 142 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | 80 | ||
| Przepływy operacyjne | -450 | 821 | 136 | -323 | ||
| Wynik finansowy | -734 | 270 733 | 700 | -264 591 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | 80 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -21 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -9 | -179 | -582 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 358 | ||
| Zmiana stanu należności | 259 | 953 | -729 | 5 487 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 46 | -270 856 | 344 | 260 349 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | 1 105 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -2 529 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -450 | -116 | -404 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -80 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -601 | -116 | -324 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 151 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 56 | -134 | 84 | 59 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 324 | 4 888 | 84 | 59 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -268 | -5 022 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -394 | 237 | 104 | -668 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -394 | 237 | 104 | -668 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 421 | 184 | 80 | 748 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 | 421 | 184 | 80 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -734 | 270 733 | 700 | -260 967 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 358 | -2 153 | -1 503 | -1 505 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -737 | -273 | -354 | -628 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 358 | -2 153 | -1 503 | -1 505 | ||
| PASYWA | 1 192 | 1 825 | 2 091 | 1 142 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 11 954 | 11 954 | 11 954 | 11 954 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe kapitały | -45 316 | -45 316 | -45 316 | -45 316 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 31 299 | 32 033 | -238 700 | -239 400 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | 9 | 188 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 28 | 162 | 359 | 73 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 39 | 97 | 270 878 | 270 978 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 193 | 138 | 272 | 188 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 612 | 1 465 | 1 332 | 1 211 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 137 | 46 | 57 | 19 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 523 | 2 167 | 2 815 | 1 941 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 523 | 2 167 | 2 815 | 1 941 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -817 | -83 | -270 816 | -271 516 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 612 | 1 465 | 1 332 | 1 211 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 397 | 443 | 271 575 | 271 447 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -572 | -259 | 958 | -192 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 165 | 14 | 1 312 | 436 | ||
| EBITDA | -617 | 270 753 | 812 | -822 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 193 | 138 | 272 | 188 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 612 | 1 465 | 1 332 | 1 211 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 805 | 1 603 | 1 604 | 1 399 | ||
| Zysk/strata brutto | -734 | 270 733 | 700 | -264 591 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 9 | 18 | 1 940 | ||
| Koszty finansowe | -147 | -160 | -130 | -3 387 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 131 | — | -262 242 | ||
| Zysk/strata netto | -734 | 270 733 | 700 | -260 967 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | 3 624 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -617 | 270 753 | 812 | -902 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 91 | 271 149 | 269 | 163 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -136 | -137 | -415 | -873 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -734 | 270 733 | 700 | -260 967 | ||
| Koszty według rodzaju | -3 095 | -2 426 | -1 857 | -2 133 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -80 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | -2 285 | -268 | -324 | -344 | ||
| Podatki i opłaty | -3 | -5 | -29 | -14 | ||
| Wynagrodzenia | -806 | -2 153 | -1 504 | -1 688 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -7 | ||
| Naliczone odsetki | -147 | -156 | -130 | -3 387 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -734 | 270 733 | 700 | -260 967 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |