Aplisens SA (APN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 230 849 | 223 404 | 215 454 | 202 411 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 80 368 | 78 982 | 78 457 | 76 632 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 13 627 | 12 036 | 13 452 | 13 204 | ||
Wartość firmy | 10 063 | 11 708 | 2 862 | 2 862 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 955 | 3 086 | 2 876 | 2 105 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 94 | ||
Aktywa finansowe | 8 605 | 13 667 | 13 348 | 9 929 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 67 863 | 66 012 | 60 376 | 59 060 | ||
Należności handlowe | 34 017 | 24 980 | 28 659 | 22 603 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 386 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 554 | 11 136 | 13 627 | 13 580 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 159 | ||
Aktywa trwałe | 108 810 | 107 609 | 99 444 | 96 600 | ||
Aktywa obrotowe | 122 039 | 115 795 | 116 010 | 105 811 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 887 | 1 746 | 1 740 | 1 845 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 | -51 | 1 715 | -2 681 | ||
Różnice kursowe | -10 | -51 | 1 715 | -2 681 | ||
Przepływy operacyjne | 9 427 | 9 768 | 5 791 | 7 112 | ||
Wynik finansowy | 13 666 | 10 341 | 11 228 | 2 512 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 887 | 1 746 | 1 740 | 1 845 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 497 | -299 | 25 | -662 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 | -6 | -5 | -25 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -320 | -336 | -430 | 6 195 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 081 | -2 180 | -529 | -649 | ||
Zmiana stanu rezerw | -110 | 93 | — | 75 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 851 | -5 568 | 121 | -2 078 | ||
Zmiana stanu należności | -9 401 | 2 090 | -2 976 | 1 046 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 4 423 | 4 121 | -3 555 | -2 622 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 336 | 319 | -1 009 | 517 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 1 383 | -553 | 1 181 | 958 | ||
Przepływy inwestycyjne | 1 860 | -12 256 | -7 239 | -1 834 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 90 | 23 | 16 | 47 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 399 | -1 930 | -4 255 | -1 994 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 5 169 | -10 349 | -3 000 | 113 | ||
Przepływy finansowe | -10 869 | -3 | 1 495 | -94 | ||
Emisja akcji własnych | — | 0 | 1 509 | 0 | ||
Nabycie akcji własnych | -2 107 | — | — | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -8 759 | — | — | -109 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 | 14 | -14 | 15 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -17 | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 418 | -2 491 | 47 | 5 184 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 1 624 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 3 560 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 11 136 | 13 627 | 13 580 | 8 396 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 554 | 11 136 | 13 627 | 13 580 | ||
Całkowite dochody ogółem | 10 870 | 8 293 | 10 974 | -1 459 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -1 758 | -1 548 | -1 091 | -1 194 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -5 222 | -4 408 | -4 982 | -5 702 | ||
Koszt własny sprzedaży | -26 536 | -22 178 | -23 269 | -24 342 | ||
PASYWA | 230 849 | 223 404 | 215 454 | 202 411 | ||
Kapitał podstawowy | 2 190 | 2 190 | 2 300 | 2 300 | ||
Akcje/udziały własne | -2 107 | — | -7 980 | -12 000 | ||
Kapitał zapasowy | 22 976 | 22 976 | 22 976 | 22 976 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -1 235 | ||
Pozostałe kapitały | -4 | -1 371 | -1 352 | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 181 172 | 170 668 | 179 278 | 170 430 | ||
Udziały niekontrolujące | 4 744 | 4 363 | 4 069 | 3 709 | ||
Rezerwy | 110 | 110 | 38 | 38 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894 | 942 | 914 | 901 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 334 | 2 410 | 2 355 | 3 592 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 202 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 1 047 | 1 157 | 835 | 880 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 344 | 344 | 344 | 299 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 | 10 | 10 | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 | 4 | 7 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 770 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 15 137 | 19 601 | 11 660 | 9 363 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 72 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 114 | ||
Przychody ze sprzedaży | 45 630 | 39 695 | 40 650 | 40 105 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 45 630 | 39 695 | 40 650 | 31 785 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 8 320 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 204 227 | 194 463 | 195 222 | 182 471 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 240 | 1 290 | 1 265 | 1 314 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 20 638 | 23 288 | 14 898 | 14 917 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 12 114 | 11 561 | 11 308 | 8 867 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 094 | 17 517 | 17 381 | 15 763 | ||
EBITDA | 14 390 | 12 850 | 12 524 | 4 039 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 12 | 14 | 17 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 13 666 | 10 341 | 11 228 | 2 512 | ||
Przychody finansowe | 103 | 639 | 683 | -348 | ||
Koszty finansowe | 1 060 | -1 402 | -239 | 898 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 98 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | -330 | ||
Zysk/strata netto | 10 880 | 8 344 | 9 259 | 1 222 | ||
Podatek dochodowy | -2 786 | -1 997 | -1 969 | -1 290 | ||
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 503 | 11 104 | 10 784 | 2 194 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 122 | 246 | 127 | 97 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 267 | -703 | -651 | -6 762 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -8 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 489 | 7 999 | 10 614 | -861 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 381 | 294 | 360 | -598 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -115 234 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -7 282 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -55 398 | ||
Usługi obce | — | — | — | -8 515 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -1 088 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -33 697 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -7 538 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 716 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -2 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 505 | 8 017 | 8 848 | 1 503 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 375 | 327 | 411 | -281 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 202 411 | 192 602 | 182 680 | 175 439 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 1 797 | 1 816 | 1 805 | 1 742 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 76 632 | 79 832 | 82 065 | 85 676 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 13 204 | 12 196 | 11 041 | 10 570 | ||
Wartość firmy | 2 862 | 2 862 | 2 862 | 2 862 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 105 | 3 573 | 4 541 | 5 330 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 94 | 87 | 202 | 774 | ||
Aktywa finansowe | 9 929 | 18 742 | 15 109 | 2 501 | ||
Zapasy | 59 060 | 43 191 | 38 806 | 36 865 | ||
Należności handlowe | 22 603 | 19 750 | 13 334 | 19 794 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 386 | 494 | 377 | 227 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 580 | 10 020 | 12 509 | 9 035 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 159 | 39 | 29 | 63 | ||
Aktywa trwałe | 96 600 | 100 279 | 102 314 | 106 180 | ||
Aktywa obrotowe | 105 811 | 92 323 | 80 366 | 69 259 | ||
Amortyzacja (noty) | 7 282 | 7 290 | 7 657 | 7 728 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -246 | 924 | -1 901 | 728 | ||
Różnice kursowe | -246 | 924 | -1 901 | 728 | ||
Przepływy operacyjne | 22 059 | 20 910 | 25 296 | 26 287 | ||
Wynik finansowy | 25 854 | 21 274 | 17 528 | 17 479 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 282 | 7 290 | 7 657 | 7 728 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 422 | 359 | 31 | -132 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -23 | -74 | -4 | -35 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 849 | 382 | -166 | -53 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 812 | -1 526 | -1 595 | -2 161 | ||
Zmiana stanu rezerw | 197 | 128 | 8 | 45 | ||
Zmiana stanu zapasów | -15 869 | -4 385 | -1 941 | 2 557 | ||
Zmiana stanu należności | -2 980 | -6 480 | 6 510 | -682 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 2 045 | 1 703 | -1 938 | -386 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 452 | 61 | -89 | 43 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 486 | 2 178 | -705 | 1 884 | ||
Przepływy inwestycyjne | -948 | -9 686 | -19 067 | -12 215 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 69 | 114 | 64 | 59 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 636 | -5 800 | -6 632 | -8 838 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 8 619 | -4 000 | -12 499 | -3 436 | ||
Przepływy finansowe | -17 551 | -13 713 | -2 755 | -14 513 | ||
Emisja akcji własnych | 1 471 | 925 | 961 | 1 082 | ||
Nabycie akcji własnych | -12 000 | -9 202 | -2 999 | -11 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -100 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 009 | -5 341 | -2 976 | -4 407 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -13 | -15 | -104 | -88 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -80 | 2 363 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 3 560 | -2 489 | 3 474 | -441 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 560 | -2 489 | 3 474 | -441 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 020 | 12 509 | 9 035 | 9 476 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 580 | 10 020 | 12 509 | 9 035 | ||
Całkowite dochody ogółem | 20 491 | 18 924 | 12 988 | 15 480 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -4 447 | -3 451 | -2 822 | -3 241 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -21 541 | -18 650 | -17 474 | -17 273 | ||
Koszt własny sprzedaży | -89 053 | -77 618 | -72 557 | -80 044 | ||
PASYWA | 202 411 | 192 602 | 182 680 | 175 439 | ||
Kapitał podstawowy | 2 300 | 2 374 | 2 381 | 2 519 | ||
Akcje/udziały własne | -12 000 | -9 202 | -2 999 | -11 000 | ||
Kapitał zapasowy | 22 976 | 22 976 | 22 976 | 22 976 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -1 235 | -1 451 | -2 687 | -1 077 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | 1 | 1 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 170 430 | 162 174 | 150 742 | 147 406 | ||
Udziały niekontrolujące | 3 709 | 3 870 | 2 842 | 2 799 | ||
Rezerwy | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901 | 896 | 992 | 1 012 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 592 | 2 233 | 1 178 | 1 428 | ||
Pozostałe zobowiązania | 202 | 594 | 467 | 535 | ||
Świadczenia pracownicze | 880 | 585 | 455 | 463 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 299 | 397 | 399 | 383 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 14 | 79 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 30 | 4 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 770 | 426 | 248 | 187 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 9 363 | 6 663 | 5 603 | 7 686 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 72 | 9 | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 114 | 20 | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 147 827 | 121 404 | 107 993 | 118 512 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 139 507 | 113 896 | 101 312 | 112 016 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 320 | 7 508 | 6 681 | 6 496 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 182 471 | 176 871 | 170 414 | 160 825 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 314 | 1 313 | 1 421 | 1 399 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 917 | 10 548 | 8 003 | 10 416 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 32 786 | 21 685 | 15 140 | 17 954 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 58 774 | 43 786 | 35 436 | 38 468 | ||
EBITDA | 33 314 | 28 903 | 25 049 | 25 126 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 14 | 79 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 44 | 83 | ||
Zysk/strata brutto | 25 854 | 21 274 | 17 528 | 17 479 | ||
Przychody finansowe | 56 | 32 | 38 | 434 | ||
Koszty finansowe | -2 | -1 | -13 | -353 | ||
Różnice kursowe | 98 | 28 | 8 | — | ||
Wynik na inwestycjach | -330 | -398 | 103 | — | ||
Zysk/strata netto | 20 737 | 18 000 | 14 889 | 14 752 | ||
Podatek dochodowy | -5 117 | -3 274 | -2 639 | -2 727 | ||
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 032 | 21 613 | 17 392 | 17 398 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 292 | 474 | 2 729 | 788 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -7 038 | -637 | -542 | -1 396 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -8 | 91 | 65 | 52 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 543 | 17 896 | 12 945 | 14 771 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -52 | 1 028 | 43 | 709 | ||
Koszty według rodzaju | -115 234 | -95 564 | -89 552 | -94 470 | ||
Amortyzacja (koszt) | -7 282 | -7 290 | -7 657 | -7 728 | ||
Zużycie materiałów i energii | -55 398 | -43 227 | -40 031 | -43 510 | ||
Usługi obce | -8 515 | -7 047 | -5 984 | -6 178 | ||
Podatki i opłaty | -1 088 | -979 | -909 | -891 | ||
Wynagrodzenia | -33 697 | -29 474 | -27 758 | -28 455 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 538 | -6 360 | -6 162 | -6 052 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 716 | -1 187 | -1 051 | -1 656 | ||
Naliczone odsetki | -2 | -1 | -13 | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 441 | 17 204 | 14 452 | 14 104 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 296 | 796 | 437 | 648 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |